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11. 基于已實現(xiàn)GARCH類模型的股票市場VaR研究
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12. GARCH模型和VaR方法在外匯投資組合中的應用
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13. 基于GARCH族模型能源期貨市場的動態(tài)VaR實證分析
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14. 基于GARCH-VaR模型的滬、深指數(shù)風險度量分析
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15. 上海銅期貨市場風險度量研究——基于GARCH族-VaR模型
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16. 基于GARCH族的VaR與CVaR模型的SHIBOR風險度量
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17. 基于GARCH-VaR模型的股票流動性風險度量
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18. 基于VaR-GARCH模型的我國外匯儲備匯率風險度量
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19. 基于DF-GARCH模型的高維資產(chǎn)組合VaR度量
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20. 基于GARCH-JUMP類模型隱含VaR的比較研究
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