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41. VaR和CVaR在證券投資組合決策中的應(yīng)用
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42. 基于GARCH-EVT-Dynamic CVaR-LP最優(yōu)投資組合及實證研究
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43. Beta分布下均值-VaR和均值-CVaR模型的證券組合分析
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44. VaR、CVaR方法的改進及其在金融風(fēng)險度量中的應(yīng)用
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45. 我國金融市場風(fēng)險價值（VaR）與CVaR的理論研究及應(yīng)用
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46. 基于穩(wěn)定分布VaR與CVaR的SPAN保證金系統(tǒng)的研究
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47. 基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量與分配
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48. VaR與CVaR的估計方法以及在風(fēng)險管理中的應(yīng)用
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49. 基于VaR和CVaR方法的我國證券市場風(fēng)險度量與實證分析
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50. 中國股票市場風(fēng)險測度方法的比較研究——基于VaR和CVaR方法
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