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31. 基于MRS-GARCH的鋼鐵期貨市場VaR風(fēng)險測度
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32. 基于Clayton Copula-GARCH模型投資組合VaR的度量
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33. 基于多分布GARCH族模型的滬深300指數(shù)VaR測度研究
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34. 基于多元GARCH模型及VaR方法對上證行業(yè)板塊指數(shù)的分析
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35. 基于GARCH模型的滬深指數(shù)VaR與CVaR計算研究
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36. 基于GARCH和VAR模型的股指期貨最優(yōu)套保比計算
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37. 基于GARCH族模型的VaR與CVaR值的實證與應(yīng)用
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38. 基于GARCH模型VAR方法的人民幣外匯交易風(fēng)險控制
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39. 基于VaR-GARCH模型的國際原油運輸市場風(fēng)險度量研究
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40. 基于GARCH-VaR模型的城市商業(yè)銀行市場風(fēng)險度量
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