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861. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的人民幣匯率與通貨膨脹的風(fēng)險溢出效應(yīng)研究
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862. 市場流動性與市場預(yù)期的動態(tài)相關(guān)結(jié)構(gòu)研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析
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863. 滬深300股指期貨動態(tài)套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的應(yīng)用
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864. 高頻農(nóng)產(chǎn)品期貨波動率和相關(guān)性預(yù)測——基于Realized Copula-DCC模型的視角
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865. 中小企業(yè)集合債券發(fā)行主體發(fā)債比例確定——一個基于多元t-Copula-KMV模型的實證研究
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866. 中美投資者情緒的動態(tài)相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波動率指數(shù)的研究
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867. 樓市博弈迷局中商業(yè)銀行住房抵押貸款信用風(fēng)險——基于VAR和t-Copula方法
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868. 香港回歸前后中國內(nèi)地股市與香港股市聯(lián)動機制的甄別與比較——基于Copula-MGARCH模型的測度
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869. 有散粒噪聲的機制轉(zhuǎn)換的馬爾科夫copula模型下的有擔(dān)保安排的CDS的風(fēng)險分析
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870. 基于多元混合Copula-GARCH模型的深圳股票市場中收益相關(guān)性分析與VaR風(fēng)險度量
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