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841. 基于中國(guó)證券市場(chǎng)高頻交易的VaR計(jì)算方法的風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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842. 我國(guó)大豆期貨價(jià)格的傳導(dǎo)效應(yīng)研究——基于國(guó)際市場(chǎng)因素的VAR模型分析
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843. 陜西省水資源利用與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)態(tài)關(guān)系的VAR模型分析
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844. 基于HMM-GJR的中國(guó)燃油期貨市場(chǎng)VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
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845. 中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較研究——基于VaR和CVaR方法
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846. 基于VAR模型的中國(guó)海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)聯(lián)機(jī)制研究
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847. 貨幣政策對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格的動(dòng)態(tài)影響研究——基于VAR模型的實(shí)證
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848. 基于VaR-GARCH模型的黃金期貨市場(chǎng)波動(dòng)特征及風(fēng)險(xiǎn)研究
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849. 基于VaR風(fēng)險(xiǎn)度量下帶有隨機(jī)通貨膨脹率的最優(yōu)再保險(xiǎn)
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850. 基于藤Copula-GARCH模型的股票收益率組合VaR分析
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