為您找到約2,000篇文章，耗時(shí)0.0377秒，數(shù)據(jù)庫(kù)總量為384,911,908篇。
您是不是要找：
-
61. 基于動(dòng)態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計(jì)
-
-
62. 基于動(dòng)態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計(jì)
-
-
63. VaR：一種連接（Copula）函數(shù)方法的應(yīng)用
-
-
64. 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)整合——基于虛實(shí)配比、Copula-CVaR模型和Monte Carlo算法的實(shí)證研究
-
-
65. 基于連接函數(shù)（Copula）理論的VaR算法及應(yīng)用
-
-
66. 基于半?yún)?shù)Copula的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR測(cè)度研究
-
-
67. 藤Copula模型與多資產(chǎn)投資組合VaR預(yù)測(cè)
-
-
68. 基于Copula-VaR模型的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)研究
-
-
69. 基于Copula-VaR方法的外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)度量
-
-
70. 基于時(shí)變Copula的La-VaR測(cè)度研究
-
