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1131. 我國期貨價格風險管理研究——基于VaR方法與GARCH-t模型的視角
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1132. 江蘇省經濟增長與環(huán)境污染的動態(tài)研究——基于VAR模型的實證分析
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1133. 基于Copula-VaR的指數基金市場風險與流動性風險集成度量
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1134. 基于VaR模型的最優(yōu)套期保值比例探析——以美元遠期套保為例
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1135. 基于蒙特卡羅模擬的VaR在股指期貨保證金設計中的應用
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1136. 分位數回歸的非參數估計及其對我國外匯市場風險的VaR應用
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1137. VaR-GARCH-EVT模型及在中國證券市場的實證研究
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1138. 基于SGT分布族的GAS波動模型及其在VaR預測中的應用
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1139. α-混合樣本下VaR分位數估計的Bahadur表示及其漸進正態(tài)性
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1140. 短期資本流動的多重動機和沖擊:基于TVP-VAR模型的動態(tài)分析
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