本文關(guān)鍵詞：高速公路項目投資風險管理研究

  更多相關(guān)文章： 高速公路 投資風險管理 結(jié)構(gòu)方程模型 風險管理能力 支持向量機

【摘要】：自1988年我國高速公路行業(yè)起步以來,得到了飛躍式的發(fā)展,取得了令人矚目的成就,政府投資、發(fā)行債券、外方合資、特許經(jīng)營等多形態(tài)的投資模式也隨之呈現(xiàn)。根據(jù)“十二五”的規(guī)劃進程,未來十年我國高速公路仍將處于提高路網(wǎng)密度的關(guān)鍵大發(fā)展時期。但與此快速擴大的投資規(guī)模不匹配的是,我國關(guān)于高速公路的投資風險管理尚未形成系統(tǒng)的體系,存在嚴重滯后性,風險管理在實際應(yīng)用中重視程度不足,結(jié)合高速公路項目本身投資規(guī)模大、經(jīng)營周期長、建設(shè)難度大、不確定性因素多的特點,致使很多項目投資效益呈現(xiàn)出了明顯下降趨勢。為適應(yīng)我國高速公路多元化的投資發(fā)展模式,提高投資者的決策水平及項目投資效益,本文從高速公路項目投資者的角度出發(fā),采用調(diào)查問卷法,選取我國高速公路企業(yè)的中層以上管理人員及資深員工作為調(diào)研對象,系統(tǒng)性的研究了高速公路項目的投資風險管理問題。論文首先對國內(nèi)外高速公路項目投資模式進行總結(jié),提出我國高速公路投資面臨的主要問題。研究從項目全生命周期角度出發(fā),分別從宏觀及微觀的層面識別出影響高速公路項目投資的風險因素,構(gòu)建高速公路投資風險評價指標體系。在此基礎(chǔ)上考慮風險因素的系統(tǒng)性,構(gòu)建結(jié)構(gòu)方程模型,通過對模型的擬合及修正,識別出影響高速公路投資的主要風險因素,并分析各風險因素間的作用機制。為驗證投資風險管理的必要性,本文進行了高速公路企業(yè)風險管理能力對項目風險識別的影響效應(yīng)研究,研究發(fā)現(xiàn),企業(yè)有效的風險管理能夠使風險不確定性有更大可能性由宏觀風險向微觀風險轉(zhuǎn)移。最后為提高高速公路企業(yè)的風險管理能力,本文從全面風險管理理論出發(fā),構(gòu)建基于支持向量機(SVM)的高速公路企業(yè)風險管理能力的評價模型,并對提升企業(yè)風險管理能力提出對策建議。
【關(guān)鍵詞】：高速公路 投資風險管理 結(jié)構(gòu)方程模型 風險管理能力 支持向量機
【學位授予單位】：河北工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F540.58;F542.6
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 1 緒論10-18
• 1.1 研究目的及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究目的及意義11
• 1.2 文獻綜述11-16
• 1.2.1 風險管理概述11-13
• 1.2.2 國外高速公路風險管理研究現(xiàn)狀13-14
• 1.2.3 國內(nèi)高速公路風險管理研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.4 現(xiàn)有研究存在的不足15-16
• 1.3 研究內(nèi)容與方法16-18
• 1.3.1 研究內(nèi)容16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.3.3 技術(shù)路線17-18
• 2 高速公路建設(shè)項目投資風險理論基礎(chǔ)18-22
• 2.1 國內(nèi)外高速公路主要投資模式18-19
• 2.1.1 國外高速公路投資模式18
• 2.1.2 國內(nèi)高速公路投資模式18-19
• 2.2 我國高速公路投資面臨的主要風險分析19-21
• 2.3 高速公路項目階段性風險分析21-22
• 3 高速公路建設(shè)項目投資風險評價指標體系22-34
• 3.1 高速公路建設(shè)項目投資風險關(guān)鍵影響因素22-25
• 3.1.1 宏觀風險因素22-23
• 3.1.2 微觀風險因素23-25
• 3.2 問卷設(shè)計與數(shù)據(jù)收集25
• 3.2.1 問卷設(shè)計25
• 3.2.2 數(shù)據(jù)收集25
• 3.3 信度、效度檢驗25-31
• 3.3.1 信度分析25-28
• 3.3.2 效度分析28-31
• 3.4 高速公路建設(shè)項目投資風險評價指標體系建立31-34
• 4 基于結(jié)構(gòu)方程模型的高速公路投資風險研究34-56
• 4.1 描述性統(tǒng)計34-35
• 4.2 結(jié)構(gòu)方程模型理論35-37
• 4.2.1 結(jié)構(gòu)方程模型概述35-36
• 4.2.2 模型評價指標36-37
• 4.3 概念模型與研究假設(shè)37-41
• 4.3.1 概念模型37-39
• 4.3.2 研究假設(shè)39-41
• 4.4 高速公路項目投資風險影響因素路徑研究41-48
• 4.4.1 模型估計與修正41-45
• 4.4.2 結(jié)果分析45-48
• 4.5 企業(yè)風險管理對高速公路風險識別影響效應(yīng)研究48-53
• 4.5.1 企業(yè)風險管理能力對高速公路風險識別的影響效應(yīng)分析48-50
• 4.5.2 模型估計與修正50-51
• 4.5.3 結(jié)果分析51-53
• 4.6 高速公路項目投資風險防范和應(yīng)對策略53-56
• 5 基于SVM的高速公路企業(yè)風險管理能力研究56-68
• 5.1COSO全面風險管理論56-57
• 5.2 高速公路企業(yè)全面風險管理體系57-58
• 5.3 高速公路企業(yè)風險管理能力評價指標體系58-61
• 5.3.1 信度分析58
• 5.3.2 效度分析58-60
• 5.3.3 高速公路企業(yè)風險管理能力評價指標體系建立60-61
• 5.4 基于SVM的高速公路企業(yè)風險管理能力評價61-66
• 5.4.1 支持向量機（SVM）理論概述61
• 5.4.2 訓練支持向量機與模型構(gòu)建61-63
• 5.4.3 核函數(shù)與參數(shù)選擇63-65
• 5.4.4 基于SVM的高速公路企業(yè)風險管理能力評價65-66
• 5.5 提升高速公路企業(yè)風險管理能力對策66-68
• 6 總結(jié)與展望68-70
• 6.1 研究總結(jié)68
• 6.2 本文創(chuàng)新點68-69
• 6.3 研究局限及展望69-70
• 參考文獻70-74
• 附錄A74-78
• 攻讀學位期間所取得的相關(guān)科研成果78-80
• 致謝80

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本文編號：954332