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61. VaR和
ES
的非參數(shù)估計(jì)的模擬研究和實(shí)證分析
62. 基于VaR和
ES
的分位數(shù)損失QS的估計(jì)
63. 基于POT模型的雞蛋價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的VaR與
ES
度量
64. 基于均值-
ES
模型的全國社;鹱顑(yōu)投資組合研究
65. 深成指GPD分布尾部擬合與VaR、
ES
風(fēng)險(xiǎn)度量
66. 基于MB及
ES
分析框架估算我國經(jīng)常性賬戶失衡
67. 基于
ES
的銀行系統(tǒng)智能運(yùn)維平臺(tái)的設(shè)計(jì)與研究
68. 基于VaR和
ES
模型的中國公司債券下行風(fēng)險(xiǎn)度量研究
69. 滬深股市風(fēng)險(xiǎn)度量中半?yún)?shù)
ES
模型的實(shí)證檢驗(yàn)
70. 基于1090MHz
ES
數(shù)據(jù)鏈ADS-B關(guān)鍵技術(shù)研究
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