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51. GARCH類模型對我國滬深300指數VAR值模型的模擬估算
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52. 基于GARCH模型的VaR計算及其在中國金融市場中的應用
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53. 基于GARCH-VAR模型的我國A股市場波動因素研究
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54. 基于VaR-GARCH模型的黃金期貨市場波動特征及風險研究
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55. 基于藤Copula-GARCH模型的股票收益率組合VaR分析
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56. 中國主板與創(chuàng)業(yè)板市場風險比較分析——基于GARCH-VAR方法
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57. 基于GARCH-EVT-VaR模型的碳市場風險計量實證研究
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58. 噪聲交易下GARCH-VaR模型在中國股票市場的應用研究
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59. 基于GARCH類模型的VaR計算在我國金融市場中的實證研究
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60. 互聯網“寶寶”風險影響因素實證研究——基于VaR-GARCH類模型
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