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41. 債券投資的VaR風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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42. 嵌入戰(zhàn)略因子的VaR模型改進(jìn)研究
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43. 估值效應(yīng)波動(dòng)——基于面板VAR的分析
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44. 期權(quán)VaR模型的有效性研究
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45. 基于VAR模型的物流需求預(yù)測(cè)
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46. 基于價(jià)格條件VaR的套保套利研究
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47. 基于混合分布的VaR估計(jì)及其應(yīng)用
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48. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的計(jì)算方法研究
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49. 基于MCMC算法的股指VaR計(jì)算
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50. 基于VaR模型的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量研究
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