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21. 基于集成學(xué)習(xí)的Black-Litterman模型的A股行業(yè)配置應(yīng)用
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22. 淺析Black-Litterman模型在A股行業(yè)應(yīng)用中的改進(jìn)
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23. 基于Black-Litterman模型的QDⅡ基金全球資產(chǎn)組合優(yōu)化配置研究
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24. Black-Litterman模型的參數(shù)優(yōu)化及其在行業(yè)資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
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25. 償二代下基于Black-Litterman模型的我國(guó)壽險(xiǎn)公司投資組合優(yōu)化分析
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26. 基于Elman-GARCH和因子觀點(diǎn)的Black-Litterman模型資產(chǎn)配置
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27. 允許賣空情況下基于Black-Litterman模型和GARCH族模型的投資組合研究
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28. 基于Copula觀點(diǎn)整合策略的大類資產(chǎn)組合管理——與Black-Litterman模型的比較研究
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29. 資管新規(guī)下資產(chǎn)配置數(shù)量方法應(yīng)用研究——基于改進(jìn)Black-Litterman模型的上證50指數(shù)增強(qiáng)策略
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30. 財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期差對(duì)上市公司股票超額收益的影響研究——基于Black-Litterman模型的資產(chǎn)配置分析
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