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11. 基于變點(diǎn)CAViaR模型的中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)演化模式研究
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12. 基于TARCH-CAViaR模型的股指期貨市場(chǎng)波動(dòng)特性研究
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13. 基于CAViaR和GARCH模型的滬深300股指期貨動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
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14. 基于CAViaR方法的我國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量及波動(dòng)性研究
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15. 中美金融市場(chǎng)極端風(fēng)險(xiǎn)溢出研究——基于MVMQ-CAViaR模型視角
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16. 基于MV-CAViaR模型的石油和匯率間風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析
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17. 基于EVT-CAViaR模型的碳交易市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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18. 基于“已實(shí)現(xiàn)”波動(dòng)率ARFI模型和CAViaR模型的VaR預(yù)測(cè)比較研究
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19. 國(guó)際碳市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量的新方法——基于EVT-CAViaR模型
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20. 原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)我國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響研究——基于CAViaR模型的測(cè)度分析
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