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1041. 基于穩(wěn)定分布VaR與CVaR的SPAN保證金系統(tǒng)的研究
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1042. 符號約束的TVP-VAR模型及我國信貸供求沖擊的研究
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1043. 基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量與分配
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1044. 人民幣匯率變動對我國國際貿易影響的VAR模型實證分析
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1045. 供應鏈融資業(yè)務中鋼材質押貸款動態(tài)質押率設定的VaR方法
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1046. 金融風暴中基于非參估計VaR和ES方法的風險度量
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1047. 外部需求沖擊與我國工業(yè)產能利用水平波動——基于VAR模型的實證分析
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1048. 基于波動模型的VaR方法及其在中國金融市場中的實證研究
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1049. 基于Markov過程的SW-ARCH模型及其金融VaR計算
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1050. VaR與CVaR的估計方法以及在風險管理中的應用
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