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1031. 基于VaR模型在標(biāo)準(zhǔn)型股票基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的應(yīng)用研究
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1032. 基于極值理論的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法及對(duì)滬深300指數(shù)的實(shí)證分析
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1033. ρ-混合樣本VaR核型估計(jì)的均方誤差和窗寬選擇
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1034. 基于VAR模型的贛江氮營(yíng)養(yǎng)鹽污染與流域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系研究
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1035. OFDI與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的互動(dòng)性——基于VAR模型的實(shí)證分析
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1036. ZC期貨公司基于VaR風(fēng)險(xiǎn)模型的長(zhǎng)假保證金率設(shè)置研究
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1037. 基于VaR-GARCH族模型的我國(guó)商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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1038. 基于貝葉斯GARCH-Expectile模型的VaR和ES風(fēng)險(xiǎn)度量
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1039. NA條件下VaR分位數(shù)估計(jì)的Bahadur表示及其漸進(jìn)正態(tài)性
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1040. 非洲豬瘟疫情下我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制研究——基于VAR模型的實(shí)證分析
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