本文關(guān)鍵詞：C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目收益?zhèn)尚行匝芯考胺桨冈O(shè)計

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【摘要】：我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)受需求導向和政策導向雙重驅(qū)動,正迎來前所未有的重大發(fā)展機遇。目前,我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正處于起步期,需要大量的長期資金支持其健康發(fā)展。本文認為項目收益?zhèn)昝榔鹾狭损B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的融資需求,且符合當下政策指引和融資環(huán)境,因此發(fā)行項目收益?zhèn)鶎︷B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融資具有十分重要的意義。本文首先從養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的融資需求、政策指引和融資環(huán)境三個角度對研究背景進行了描述;隨后對國內(nèi)外關(guān)于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融資的研究現(xiàn)狀加以列舉并作簡要評述,并簡要闡述了項目收益?zhèn)母拍詈桶l(fā)展歷程;然后從C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目的基本情況出發(fā),通過對項目融資需求分析、項目收益?zhèn)c常見融資方式的比較、財務分析,結(jié)合非公開發(fā)行項目收益?zhèn)陌l(fā)行條件,探討發(fā)行項目收益?zhèn)鶠镃市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目融資的可行性;最后從主要業(yè)務流程、中介機構(gòu)遴選、債券條款設(shè)計等三個方面對本次債券的發(fā)行方案進行了設(shè)計,并從財務和風險兩個角度對發(fā)行方案進行了評價與分析。
【關(guān)鍵詞】：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 可行性研究 發(fā)行方案設(shè)計 融資需求 城投公司
【學位授予單位】：華南理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：D669.6;F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 一、緒論9-13
• （一）研究的背景9-10
• 1、我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)面臨巨大的融資需求9
• 2、政府支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)通過債券市場融資9
• 3、企業(yè)債券融資成本大幅下行9-10
• （二）國內(nèi)外研究綜述10-12
• 1、國外研究現(xiàn)狀10-11
• 2、國內(nèi)研究現(xiàn)狀11
• 3、簡要評述11-12
• （三）研究思路及論文結(jié)構(gòu)安排12-13
• 二、項目收益?zhèn)攀?/span>13-16
• （一）項目收益?zhèn)母拍?/span>13-14
• 1、項目收益?zhèn)x13
• 2、項目收益?zhèn)c城投債的區(qū)別13
• 3、項目收益?zhèn)c資產(chǎn)證券化（ABS）的區(qū)別13-14
• （二）項目收益?zhèn)陌l(fā)展歷程14-16
• 三、C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目收益?zhèn)尚行匝芯?/span>16-30
• （一）項目概況16-20
• 1、項目背景16
• 2、項目投資主體介紹16
• 3、項目建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模16-17
• 4、項目經(jīng)濟效益17-20
• （二）項目融資需求分析20-21
• 1、融資規(guī)模需求20-21
• 2、融資期限需求21
• 3、融資成本需求21
• （三）項目收益?zhèn)c常見融資方式的比較21-23
• 1、銀行貸款21-22
• 2、信托借款22
• 3、城投債22-23
• 4、資產(chǎn)證券化23
• 5、銀行間債券市場融資23
• （四）財務分析23-27
• 1、主要財務數(shù)據(jù)23-24
• 2、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析24-25
• 3、負債結(jié)構(gòu)分析25-26
• 4、盈利能力和償債能力分析26-27
• 5、D集團財務狀況總結(jié)27
• （五）非公開發(fā)行項目收益?zhèn)陌l(fā)行條件27-30
• 1、發(fā)行主體要求27-28
• 2、募投項目要求28
• 3、期限及還本付息安排28-29
• 4、設(shè)置差額補償機制29
• 5、賬戶設(shè)置29
• 6、評級要求29-30
• 四、C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目收益?zhèn)l(fā)行方案設(shè)計30-40
• （一）C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目收益?zhèn)l(fā)行的主要業(yè)務流程30-33
• 1、項目立項與方案設(shè)計30
• 2、盡職調(diào)查與申報材料制作30-31
• 3、申報國家發(fā)改委31
• 4、債券承銷與交易31-33
• （二）遴選中介機構(gòu)33-34
• 1、主承銷商33
• 2、會計師33-34
• 3、資產(chǎn)評估機構(gòu)34
• 4、信用評級公司34
• 5、監(jiān)管銀行34
• （三）C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目收益?zhèn)鶙l款設(shè)計34-40
• 1、發(fā)行主體、發(fā)行方式和發(fā)行總額34-35
• 2、發(fā)行期限35
• 3、還本付息方式和提前償債條款35-36
• 4、增信措施36-40
• 五、C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目收益?zhèn)l(fā)行方案的財務評價、存在的問題和風險分析及結(jié)論40-45
• （一）財務評價40-43
• 1、融資成本測算40-42
• 2、債券發(fā)行前后資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)變動42-43
• （二）存在的問題和風險分析43-44
• 1、沒能實現(xiàn)真正的風險隔離43
• 2、發(fā)行失敗風險43
• 3、政策風險43
• 4、利率風險43-44
• （三）結(jié)論44-45
• 1、項目收益?zhèn)丘B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有效的融資手段44
• 2、發(fā)行方案應結(jié)合公司基本面和募投項目的融資需求來設(shè)計44-45
• 參考文獻45-48
• 附錄一：C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目現(xiàn)金流明細表48-49
• 攻讀碩士學位期間取得的研究成果49-50
• 致謝50-51
• 附表51

【相似文獻】

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 中國經(jīng)濟導報記者 吳松;城投平臺創(chuàng)新尋出路 項目收益?zhèn)砂l(fā)力點[N];中國經(jīng)濟導報;2014年

2 本報記者 馬會;京東方A：募投項目收益存疑[N];中國經(jīng)濟時報;2013年

3 本報記者 王穎春;國內(nèi)首只項目收益?zhèn)l(fā)行[N];中國證券報;2014年

4 本報記者 高國華;首單項目收益票據(jù)正式開閘[N];金融時報;2014年

5 記者 孫紅娟;首單項目收益票據(jù)完成定向發(fā)行[N];第一財經(jīng)日報;2014年

6 記者 王媛;項目收益票據(jù)開閘[N];上海證券報;2014年

7 記者 侯愛敏;全國首單項目收益票據(jù)在鄭成功發(fā)行[N];鄭州日報;2014年

8 記者 孫紅娟;銀行間債市再迎新品種 首單非金融項目收益票據(jù)本周發(fā)行[N];第一財經(jīng)日報;2014年

9 本報記者 高國華;規(guī)范地方融資 項目收益票據(jù)應運而生[N];金融時報;2014年

10 聯(lián)合資信評估有限公司評級總監(jiān) 劉小平;把握項目收益票據(jù)的信用風險特征[N];上海證券報;2014年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 王余靖;C市陽光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項目收益?zhèn)尚行匝芯考胺桨冈O(shè)計[D];華南理工大學;2016年

2 王倩;X鐵路施工項目收益風險管理與控制[D];西南交通大學;2012年

3 翟向yN;JJT集團項目收益票據(jù)發(fā)行方案研究[D];鄭州大學;2014年

4 劉國龍;地方高速公路項目收益?zhèn)谫Y問題研究[D];長安大學;2011年

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本文編號：725141