本文關(guān)鍵詞：C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)尚行匝芯考胺桨冈O(shè)計(jì)

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【摘要】：我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)受需求導(dǎo)向和政策導(dǎo)向雙重驅(qū)動(dòng),正迎來(lái)前所未有的重大發(fā)展機(jī)遇。目前,我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)正處于起步期,需要大量的長(zhǎng)期資金支持其健康發(fā)展。本文認(rèn)為項(xiàng)目收益?zhèn)昝榔鹾狭损B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的融資需求,且符合當(dāng)下政策指引和融資環(huán)境,因此發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)鶎?duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融資具有十分重要的意義。本文首先從養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的融資需求、政策指引和融資環(huán)境三個(gè)角度對(duì)研究背景進(jìn)行了描述;隨后對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融資的研究現(xiàn)狀加以列舉并作簡(jiǎn)要評(píng)述,并簡(jiǎn)要闡述了項(xiàng)目收益?zhèn)母拍詈桶l(fā)展歷程;然后從C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的基本情況出發(fā),通過(guò)對(duì)項(xiàng)目融資需求分析、項(xiàng)目收益?zhèn)c常見融資方式的比較、財(cái)務(wù)分析,結(jié)合非公開發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)陌l(fā)行條件,探討發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)鶠镃市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目融資的可行性;最后從主要業(yè)務(wù)流程、中介機(jī)構(gòu)遴選、債券條款設(shè)計(jì)等三個(gè)方面對(duì)本次債券的發(fā)行方案進(jìn)行了設(shè)計(jì),并從財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)角度對(duì)發(fā)行方案進(jìn)行了評(píng)價(jià)與分析。
【關(guān)鍵詞】：養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 可行性研究 發(fā)行方案設(shè)計(jì) 融資需求 城投公司
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：D669.6;F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 一、緒論9-13
• （一）研究的背景9-10
• 1、我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)面臨巨大的融資需求9
• 2、政府支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)通過(guò)債券市場(chǎng)融資9
• 3、企業(yè)債券融資成本大幅下行9-10
• （二）國(guó)內(nèi)外研究綜述10-12
• 1、國(guó)外研究現(xiàn)狀10-11
• 2、國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀11
• 3、簡(jiǎn)要評(píng)述11-12
• （三）研究思路及論文結(jié)構(gòu)安排12-13
• 二、項(xiàng)目收益?zhèn)攀?/span>13-16
• （一）項(xiàng)目收益?zhèn)母拍?/span>13-14
• 1、項(xiàng)目收益?zhèn)x13
• 2、項(xiàng)目收益?zhèn)c城投債的區(qū)別13
• 3、項(xiàng)目收益?zhèn)c資產(chǎn)證券化（ABS）的區(qū)別13-14
• （二）項(xiàng)目收益?zhèn)陌l(fā)展歷程14-16
• 三、C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)尚行匝芯?/span>16-30
• （一）項(xiàng)目概況16-20
• 1、項(xiàng)目背景16
• 2、項(xiàng)目投資主體介紹16
• 3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資規(guī)模16-17
• 4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益17-20
• （二）項(xiàng)目融資需求分析20-21
• 1、融資規(guī)模需求20-21
• 2、融資期限需求21
• 3、融資成本需求21
• （三）項(xiàng)目收益?zhèn)c常見融資方式的比較21-23
• 1、銀行貸款21-22
• 2、信托借款22
• 3、城投債22-23
• 4、資產(chǎn)證券化23
• 5、銀行間債券市場(chǎng)融資23
• （四）財(cái)務(wù)分析23-27
• 1、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)23-24
• 2、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析24-25
• 3、負(fù)債結(jié)構(gòu)分析25-26
• 4、盈利能力和償債能力分析26-27
• 5、D集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況總結(jié)27
• （五）非公開發(fā)行項(xiàng)目收益?zhèn)陌l(fā)行條件27-30
• 1、發(fā)行主體要求27-28
• 2、募投項(xiàng)目要求28
• 3、期限及還本付息安排28-29
• 4、設(shè)置差額補(bǔ)償機(jī)制29
• 5、賬戶設(shè)置29
• 6、評(píng)級(jí)要求29-30
• 四、C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)l(fā)行方案設(shè)計(jì)30-40
• （一）C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)l(fā)行的主要業(yè)務(wù)流程30-33
• 1、項(xiàng)目立項(xiàng)與方案設(shè)計(jì)30
• 2、盡職調(diào)查與申報(bào)材料制作30-31
• 3、申報(bào)國(guó)家發(fā)改委31
• 4、債券承銷與交易31-33
• （二）遴選中介機(jī)構(gòu)33-34
• 1、主承銷商33
• 2、會(huì)計(jì)師33-34
• 3、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)34
• 4、信用評(píng)級(jí)公司34
• 5、監(jiān)管銀行34
• （三）C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)鶙l款設(shè)計(jì)34-40
• 1、發(fā)行主體、發(fā)行方式和發(fā)行總額34-35
• 2、發(fā)行期限35
• 3、還本付息方式和提前償債條款35-36
• 4、增信措施36-40
• 五、C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)l(fā)行方案的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)分析及結(jié)論40-45
• （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)40-43
• 1、融資成本測(cè)算40-42
• 2、債券發(fā)行前后資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變動(dòng)42-43
• （二）存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)分析43-44
• 1、沒(méi)能實(shí)現(xiàn)真正的風(fēng)險(xiǎn)隔離43
• 2、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)43
• 3、政策風(fēng)險(xiǎn)43
• 4、利率風(fēng)險(xiǎn)43-44
• （三）結(jié)論44-45
• 1、項(xiàng)目收益?zhèn)丘B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有效的融資手段44
• 2、發(fā)行方案應(yīng)結(jié)合公司基本面和募投項(xiàng)目的融資需求來(lái)設(shè)計(jì)44-45
• 參考文獻(xiàn)45-48
• 附錄一：C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)金流明細(xì)表48-49
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果49-50
• 致謝50-51
• 附表51

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 吳松;城投平臺(tái)創(chuàng)新尋出路 項(xiàng)目收益?zhèn)砂l(fā)力點(diǎn)[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào);2014年

2 本報(bào)記者 馬會(huì);京東方A：募投項(xiàng)目收益存疑[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2013年

3 本報(bào)記者 王穎春;國(guó)內(nèi)首只項(xiàng)目收益?zhèn)l(fā)行[N];中國(guó)證券報(bào);2014年

4 本報(bào)記者 高國(guó)華;首單項(xiàng)目收益票據(jù)正式開閘[N];金融時(shí)報(bào);2014年

5 記者 孫紅娟;首單項(xiàng)目收益票據(jù)完成定向發(fā)行[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2014年

6 記者 王媛;項(xiàng)目收益票據(jù)開閘[N];上海證券報(bào);2014年

7 記者 侯愛敏;全國(guó)首單項(xiàng)目收益票據(jù)在鄭成功發(fā)行[N];鄭州日?qǐng)?bào);2014年

8 記者 孫紅娟;銀行間債市再迎新品種 首單非金融項(xiàng)目收益票據(jù)本周發(fā)行[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2014年

9 本報(bào)記者 高國(guó)華;規(guī)范地方融資 項(xiàng)目收益票據(jù)應(yīng)運(yùn)而生[N];金融時(shí)報(bào);2014年

10 聯(lián)合資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)總監(jiān) 劉小平;把握項(xiàng)目收益票據(jù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征[N];上海證券報(bào);2014年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 王余靖;C市陽(yáng)光養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收益?zhèn)尚行匝芯考胺桨冈O(shè)計(jì)[D];華南理工大學(xué);2016年

2 王倩;X鐵路施工項(xiàng)目收益風(fēng)險(xiǎn)管理與控制[D];西南交通大學(xué);2012年

3 翟向yN;JJT集團(tuán)項(xiàng)目收益票據(jù)發(fā)行方案研究[D];鄭州大學(xué);2014年

4 劉國(guó)龍;地方高速公路項(xiàng)目收益?zhèn)谫Y問(wèn)題研究[D];長(zhǎng)安大學(xué);2011年

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本文編號(hào)：725141