本文關(guān)鍵詞：地鐵公司建設(shè)資金存量管控模型及應(yīng)用研究

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【摘要】：資金存量管控是地鐵公司從粗放式轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理面臨的關(guān)鍵問(wèn)題。基于地鐵公司建設(shè)資金管理特點(diǎn),對(duì)比BAT模型、Miller-Orr模型、因素分析法等方法的局限性,采用因素分析法提出了適用于地鐵公司的建設(shè)資金存量測(cè)算模型。全面梳理影響地鐵公司資金持有量的相關(guān)因素,認(rèn)為影響其建設(shè)資金存量的因素主要有未來(lái)期間的工程投資支出、財(cái)政資金支持狀況、宏觀金融政策環(huán)境、資金用途限定和風(fēng)險(xiǎn)管理偏好。在定性分析的基礎(chǔ)上選取反映各因素的5個(gè)指標(biāo),設(shè)置基礎(chǔ)保障調(diào)整系數(shù)和超額保障調(diào)整系數(shù)等5種調(diào)整系數(shù),給出資金存量測(cè)算的量化公式。同時(shí),根據(jù)資金存量上、下限劃分出5個(gè)不同的區(qū)域,對(duì)相應(yīng)的存量區(qū)域?qū)嵤┎煌墓芸卮胧�。以某地鐵公司為例,對(duì)該模型進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),并提出使用該模型時(shí)的注意事項(xiàng):關(guān)注非正常資金支付事件;定期更新系數(shù);關(guān)注資金結(jié)構(gòu)的不均衡性。
【作者單位】： 鄭州市軌道交通有限公司;
【關(guān)鍵詞】： 資金存量 測(cè)算模型 軌道交通 地鐵公司 資金管控
【基金】：世行貸款技術(shù)援助項(xiàng)目(P128919)
【分類號(hào)】：F572.6;F570.5
【正文快照】： 目前,我國(guó)處在軌道交通建設(shè)大發(fā)展時(shí)期,截至2015年底獲得建設(shè)規(guī)劃批復(fù)的城市達(dá)40座,其中有26座城市開(kāi)通運(yùn)營(yíng)軌道交通線路共116條、3 618 km[1]。因軌道交通項(xiàng)目單位造價(jià)高(目前在7億~10億元/km),承擔(dān)建設(shè)任務(wù)的地鐵公司的年度建設(shè)資金需求量以數(shù)十億、上百億計(jì)。充足的資金保

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本文編號(hào)：942686