本文關(guān)鍵詞：KR公司參與天津海運(yùn)公司定增項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

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【摘要】：目前,中國(guó)已成為世界經(jīng)濟(jì)總量第二大的經(jīng)濟(jì)體,但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí),寬松貨幣由政府投資刺激經(jīng)濟(jì)的效用弱化,中國(guó)經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入這樣的新常態(tài)。企業(yè)由原來(lái)借債投資轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯拥墓蓹?quán)融資正成為資本市場(chǎng)的主流方式,越來(lái)越多的企業(yè)選擇通過(guò)定向增發(fā)進(jìn)行募資。天津海運(yùn)(A股600751)也采用定向增發(fā)的方式發(fā)行A股股票,向海航物流等對(duì)象募集資金120億元,用于購(gòu)買(mǎi)VLCC油輪和LNG船,并介入到國(guó)內(nèi)的原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)。廣東KR投資管理有限公司將通過(guò)設(shè)立定增基金的方式,籌集3億元并按1:2杠桿配資,參加天津海運(yùn)定增項(xiàng)目的發(fā)行申購(gòu)。本文從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境入手,深入分析了航運(yùn)行業(yè)以及天津海運(yùn)公司情況,結(jié)合天津海運(yùn)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案,分析了財(cái)務(wù)指標(biāo)和募投項(xiàng)目的可行性分析。以此為基礎(chǔ),按項(xiàng)目的預(yù)期收益進(jìn)行估值,并結(jié)合二級(jí)市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)定下未來(lái)股票退出的預(yù)期價(jià)格,從而評(píng)估本次定增基金的收益情況。經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)KR公司成立定增基金參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控,且預(yù)期收益較高。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)計(jì)劃書(shū) 非公開(kāi)發(fā)行 項(xiàng)目評(píng)估
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F552.6;F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-11
• 第一章 緒論11-16
• 1.1 背景和意義11-12
• 1.2 文獻(xiàn)回顧12-14
• 1.2.1 非公開(kāi)發(fā)行股票12-13
• 1.2.2 項(xiàng)目可行性研究13-14
• 1.3 研究?jī)?nèi)容14-15
• 1.4 研究方法15-16
• 第二章 項(xiàng)目和投資公司概況16-21
• 2.1 天津海運(yùn)定增項(xiàng)目概況16-17
• 2.1.1 非公開(kāi)發(fā)行A股股票價(jià)格及數(shù)量16-17
• 2.1.2 募集資金用途17
• 2.2 投資公司基本情況17-18
• 2.3 投資項(xiàng)目基本構(gòu)想18-20
• 2.3.1 定增增發(fā)與定增基金18-19
• 2.3.2 投資項(xiàng)目構(gòu)想19-20
• 2.4 投資方案實(shí)施步驟20
• 2.4.1 項(xiàng)目要素20
• 2.4.2 操作指引20
• 2.5 本章小結(jié)20-21
• 第三章 投資環(huán)境分析21-30
• 3.1 資本市場(chǎng)分析21-24
• 3.1.1 中國(guó)資本市場(chǎng)概述21-22
• 3.1.2 2014年A股市場(chǎng)總結(jié)22-24
• 3.2 行業(yè)分析24-29
• 3.2.1 航運(yùn)行業(yè)分析24-27
• 3.2.2 我國(guó)航運(yùn)企業(yè)分析27-29
• 3.3 本章小結(jié)29-30
• 第四章 天津海運(yùn)經(jīng)營(yíng)狀況分析及項(xiàng)目評(píng)估30-45
• 4.1 經(jīng)營(yíng)狀況分析的理論應(yīng)用30-33
• 4.1.1 經(jīng)營(yíng)狀況分析的意義和目的30
• 4.1.2 經(jīng)營(yíng)狀況分析的主要內(nèi)容30-31
• 4.1.3 經(jīng)營(yíng)狀況分析的指標(biāo)體系31-33
• 4.2 天津海運(yùn)經(jīng)營(yíng)狀況分析33-39
• 4.2.1 天津海運(yùn)基本面分析33-35
• 4.2.2 天津海運(yùn)財(cái)務(wù)狀況分析35-39
• 4.3 天津海運(yùn)定增募投項(xiàng)目評(píng)價(jià)39-43
• 4.3.1 介入原油與LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)的可行性39-40
• 4.3.2 募投項(xiàng)目效益預(yù)計(jì)的合理性評(píng)估40-43
• 4.4 本章小結(jié)43-45
• 第五章 投資估算與財(cái)務(wù)分析45-50
• 5.1 投資估算45-46
• 5.1.1 天津海運(yùn)非公開(kāi)發(fā)行股票日程45
• 5.1.2 投資估算45-46
• 5.1.3 資金籌措46
• 5.2 投資收益分析46-49
• 5.2.1 樂(lè)觀收益47
• 5.2.2 一般收益47-48
• 5.2.3 悲觀收益48-49
• 5.3 本章小結(jié)49-50
• 第六章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策50-54
• 6.1 KR公司投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析50-52
• 6.1.1 公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)50-51
• 6.1.2 募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)51
• 6.1.3 股票退出風(fēng)險(xiǎn)51-52
• 6.2 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略52
• 6.2.1 協(xié)同管理層提升公司價(jià)值52
• 6.2.2 協(xié)調(diào)投資者分批有序退出52
• 6.2.3 提高股票二級(jí)市場(chǎng)接受度52
• 6.3 本章小結(jié)52-54
• 結(jié)論54-55
• 參考文獻(xiàn)55-57
• 攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果57-58
• 致謝58-59
• 附件59

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