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941. 關(guān)于開放式基金VaR風(fēng)險的比較——基于半?yún)?shù)與非參數(shù)法
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942. 芻議銀行集中度與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系——基于面板VAR模型的實證分析
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943. 基于VaR和CVaR風(fēng)險控制下的M-V投資組合優(yōu)化模型
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944. 基于粒子群優(yōu)化的GED-GARCH-VaR動態(tài)投資組合模型研究
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945. 外部沖擊的傳遞效應(yīng)與中國的通貨膨脹——基于VAR模型的實證分析
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946. 國際原油價格與美元指數(shù)的互動關(guān)系研究——基于VAR模型的實證分析
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947. 基于VaR模型的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的收益風(fēng)險度量及績效評價
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948. 基于VAR模型的我國股票市盈率與通貨膨脹關(guān)系的實證研究
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949. 基于VaR模型在標(biāo)準(zhǔn)型股票基金風(fēng)險評估中的應(yīng)用研究
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950. 基于極值理論的風(fēng)險價值（VaR）方法及對滬深300指數(shù)的實證分析
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