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61. 中國外匯儲備匯率結(jié)構(gòu)風險研究——基于VaR-GARCH模型的實證研究
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62. 基于GARCH模型的VaR方法在滬深300ETF風險測量的應用
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63. GARCH-VaR模型在我國ETF風險測量中的應用研究
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64. 不同殘差分布下歐元兌美元匯率的GARCH-VaR模型比較研究
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65. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融風險度量中的應用
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66. 基于粒子群優(yōu)化的GED-GARCH-VaR動態(tài)投資組合模型研究
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67. 基于VaR-GARCH族模型的我國商業(yè)銀行匯率風險度量研究
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68. 基于貝葉斯GARCH-Expectile模型的VaR和ES風險度量
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69. GARCH族模型的VaR方法在我國股市風險測量中的應用研究
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70. 基于GARCH-VaR模型族對萬科A股風險的實證研究
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