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651. 基于廣義雙曲線分布的我國股票市場(chǎng)VaR風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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652. Heston隨機(jī)波動(dòng)率市場(chǎng)中帶VaR約束的最優(yōu)投資策略
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653. 金融電子化對(duì)我國居民現(xiàn)金需求影響的VAR模型實(shí)證分析
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654. 基于Copula函數(shù)的VaR方法在投資組合中的應(yīng)用研究
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655. VaR方法在股指期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究
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656. 基于多分布GARCH族模型的滬深300指數(shù)VaR測(cè)度研究
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657. 專利結(jié)構(gòu)變動(dòng)與企業(yè)經(jīng)營績效的關(guān)系——基于VAR模型的實(shí)證研究
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658. 人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)度量研究——基于不同持有期的VaR分析
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659. 基于雙曲線記憶HYGARCH模型的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)VaR測(cè)度能力研究
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660. VaR約束下資產(chǎn)組合模型在運(yùn)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
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