為您找到約2,300篇文章，耗時0.0386秒，數(shù)據(jù)庫總量為384,903,566篇。
您是不是要找：
-
51. 基于PSO優(yōu)化的混合Copula-GARCH-CVaR有色金屬期貨套期保值模型研究
-
-
52. 基于VaR和CVaR風險控制下的M-V投資組合優(yōu)化模型
-
-
53. 基于EVT的證券公司市場風險管理的VaR與CVaR研究
-
-
54. 投資組合的VaR模型及基于Garch類模型的VaR計算
-
-
55. QMC結(jié)合重要性抽樣在VaR與CVaR數(shù)值模擬中的應用
-
-
56. 基于CARR-EVT整體方法的動態(tài)日VaR和CVaR模型研究
-
-
57. 基于GARCH模型VAR方法外匯風險度量
-
-
58. 基于VaR和CVaR模型的我國股票市場短期風險度量的比較研究和應用
-
-
59. 基于GARCH模型的VaR方法的實證研究
-
-
60. 基于GARCH模型的上證綜合指數(shù)VaR計算
-
