為您找到約1,600篇文章，耗時(shí)0.0375秒，數(shù)據(jù)庫(kù)總量為384,903,566篇。
您是不是要找：
-
31. 基于VaR和CVaR方法的我國(guó)證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與實(shí)證分析
-
-
32. 中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較研究——基于VaR和CVaR方法
-
-
33. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
-
-
34. 基于VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)控制下的M-V投資組合優(yōu)化模型
-
-
35. 基于EVT的證券公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR與CVaR研究
-
-
36. QMC結(jié)合重要性抽樣在VaR與CVaR數(shù)值模擬中的應(yīng)用
-
-
37. 基于CARR-EVT整體方法的動(dòng)態(tài)日VaR和CVaR模型研究
-
-
38. 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在滬深指數(shù)中的比較研究
-
-
39. 基于VaR和CVaR模型的我國(guó)股票市場(chǎng)短期風(fēng)險(xiǎn)度量的比較研究和應(yīng)用
-
-
40. 基于GARCH類模型VaR和CVaR在我國(guó)中小板市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用
-
