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111. 我國(guó)黃金現(xiàn)貨市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)VaR預(yù)測(cè)模型研究
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112. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度VaR在風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域的應(yīng)用
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113. 嵌入戰(zhàn)略因子的VaR投資風(fēng)險(xiǎn)模型改進(jìn)研究
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114. 稀疏VAR在股票收益率研究的應(yīng)用
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115. 基于連接函數(shù)的VaR的蒙特卡洛算法
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116. 基于門(mén)限分位點(diǎn)回歸的條件VaR風(fēng)險(xiǎn)度量
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117. 基于VaR方法的險(xiǎn)資債券投資研究
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118. 基于動(dòng)態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計(jì)
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119. 基于動(dòng)態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計(jì)
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120. 基于HMM的VaR風(fēng)險(xiǎn)度量及其實(shí)證分析
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