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111. 基于Copula模型下的VaR度量及其應(yīng)用
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112. 我國黃金現(xiàn)貨市場的動態(tài)VaR預(yù)測模型研究
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113. 風(fēng)險價值度VaR在風(fēng)險控制領(lǐng)域的應(yīng)用
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114. 嵌入戰(zhàn)略因子的VaR投資風(fēng)險模型改進(jìn)研究
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115. 稀疏VAR在股票收益率研究的應(yīng)用
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116. 基于連接函數(shù)的VaR的蒙特卡洛算法
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117. 基于門限分位點回歸的條件VaR風(fēng)險度量
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118. 基于VaR方法的險資債券投資研究
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119. 基于動態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計
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120. 基于動態(tài)Copula方法的股票組合VaR估計
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