本文通過(guò)設(shè)定合理的邊界條件和運(yùn)用預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)的研究方法,在廣東省高速公路有限公司目前所有在建、擬建及營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目由目前至經(jīng)營(yíng)期結(jié)束的現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和分析,從而對(duì)其所面臨的資金管理問(wèn)題進(jìn)行分析研究,并提出相應(yīng)的解決措施,為更好地做好高速公路企業(yè)的資金管理工作提供一定的參考依據(jù)。 

【文章來(lái)源】：交通財(cái)會(huì). 2020,(08)

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【文章目錄】：
引言
一、公司未來(lái)年度的資金情況分析
    （一）公司各項(xiàng)目現(xiàn)金流量情況分析
    （二）公司整體還本付息情況分析
    （三）公司建設(shè)項(xiàng)目資本金需求情況分析
    （四）公司建設(shè)項(xiàng)目貸款融資需求情況分析
    （五）公司營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目資金缺口需新增融資情況分析
    （六）公司各項(xiàng)目貨幣資金余額情況分析
二、公司未來(lái)年度資金方面存在的主要問(wèn)題
    （一）各項(xiàng)目現(xiàn)金流量情況差異大,嚴(yán)重失衡、難以調(diào)劑。
    （二）還本付息期相對(duì)集中,個(gè)別年度存在高峰期。
    （三）建設(shè)項(xiàng)目資本金需求尚未解決
    （四）部分項(xiàng)目存在較大的資金缺口,需再融資較為困難。
    （五）未來(lái)市場(chǎng)融資環(huán)境不確定,融資成本難以預(yù)測(cè)。
    （六）各單位留存資金余額較大,財(cái)務(wù)成本負(fù)擔(dān)較重。
三、有關(guān)措施或建議
    （一）統(tǒng)籌管理,科學(xué)理財(cái),合理安排資金。
    （二）以豐補(bǔ)歉,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目間現(xiàn)金流相互調(diào)劑。
    （三）推進(jìn)或儲(chǔ)備適當(dāng)?shù)娜谫Y方案
    （四）控制投資規(guī)模,降低舉債壓力。
    （五）提請(qǐng)政府有關(guān)部門予以政策支持
    （六）提請(qǐng)集團(tuán)予以資金或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)支持
結(jié)束語(yǔ)



本文編號(hào)：3160643