發(fā)布時間：2018-05-28 05:11

  本文選題：金融景氣 + 企業(yè)擴(kuò)張��； 參考：《財會通訊》2015年31期

【摘要】：企業(yè)擴(kuò)張風(fēng)險的大小與金融景氣的波動有著內(nèi)在邏輯聯(lián)系。本文采用時差相關(guān)分析法,將構(gòu)建的金融景氣監(jiān)測指標(biāo)分為先行、同步、滯后指標(biāo),并通過金融景氣擴(kuò)散指數(shù)和合成指數(shù)的構(gòu)建,對金融景氣態(tài)勢進(jìn)行分析。在深入探索金融景氣視角下企業(yè)擴(kuò)張風(fēng)險預(yù)警機(jī)理的基礎(chǔ)上,以影響金融景氣的先行指標(biāo)為核心,運用灰色關(guān)聯(lián)分析法分析影響企業(yè)擴(kuò)張風(fēng)險的指標(biāo),對20家房地產(chǎn)上市公司進(jìn)行實證分析,得出其擴(kuò)張風(fēng)險評級,對企業(yè)擴(kuò)張風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警。
[Abstract]:The size of enterprise expansion risk and the fluctuation of financial prosperity have internal logic relation. This paper adopts the time difference correlation analysis method to divide the financial boom monitoring index into three categories: the first index, the synchronization index, the lag index, and through the construction of the financial boom diffusion index and the composite index, the financial boom situation is analyzed. On the basis of deeply exploring the early-warning mechanism of enterprise expansion risk from the perspective of financial prosperity, taking the leading index of influencing financial prosperity as the core, using the grey relational analysis method, the paper analyzes the indicators that affect the enterprise expansion risk. Based on the empirical analysis of 20 listed real estate companies, the expansion risk rating is obtained and the enterprise expansion risk is warned.
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)管理學(xué)院;武漢大學(xué)信息管理學(xué)院;
【分類號】：F299.233.4;F832

【共引文獻(xiàn)】

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8 王s鉉，

本文編號：1945418