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21. 我國股指期貨市場與股票市場風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)理研究——基于雙變量CAViaR方法
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22. 中國金融市場間極端風(fēng)險(xiǎn)溢出的監(jiān)測預(yù)警研究——基于MVMQ-CAViaR方法的實(shí)現(xiàn)
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23. 中國股指期、現(xiàn)貨市場極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)分析——基于高頻MVMQ-CAViaR模型的實(shí)證研究
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24. GJR-CAViaR模型的貝葉斯分位數(shù)回歸——基于Gibbs抽樣的MCMC算法實(shí)現(xiàn)
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25. 中美股票市場風(fēng)險(xiǎn)差異的新解釋——收益對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)稱效應(yīng)的CAViaR模型與實(shí)證
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26. 中國金融業(yè)不同板塊間風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的非對(duì)稱性研究——基于非對(duì)稱MVMQ-CAViaR模型的實(shí)證分析
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