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161. 基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量
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162. 基于Markov過程的SW-ARCH模型及其金融VaR計(jì)算
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163. 目標(biāo)價(jià)格政策前后國(guó)內(nèi)棉花期貨市場(chǎng)波動(dòng)特征分析——基于ARCH族模型
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164. 基于ARCH族模型和Copula函數(shù)研究創(chuàng)業(yè)板指數(shù)和成交量
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165. 我國(guó)棉花期貨價(jià)格波動(dòng)特征研究——基于HP濾波和ARCH類模型的分析
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166. 4大國(guó)際糧食品種長(zhǎng)期價(jià)格波動(dòng)及影響因素比較分析——基于ARCH類模型研究
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167. 基于ARMA-ARCH類模型的股票基金、證券基金收益率波動(dòng)研究
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168. 帶有馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移的非對(duì)稱ARCH模型及其VaR的估計(jì)
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169. 基于ARCH模型族的我國(guó)股市成交量的對(duì)數(shù)變化率的實(shí)證分析
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170. 基于ARCH模型族的VaR方法在商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
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