金融數(shù)學(xué)模型作為一種科學(xué)的工具,能夠結(jié)合金融學(xué)理論,利用數(shù)學(xué)方法,對(duì)于經(jīng)濟(jì)投資的收益、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,用于判斷經(jīng)濟(jì)投資的合理性與可行性,幫助投資者做出正確的判斷。基于此,本文圍繞著金融數(shù)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)投資規(guī)劃中的應(yīng)用展開(kāi)討論,分析常用的金融數(shù)學(xué)模型的基本原理,探討不同類(lèi)型金融數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用范圍,評(píng)價(jià)其應(yīng)用價(jià)值。 

【文章來(lái)源】：科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng). 2020,(08)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【部分圖文】：

風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的風(fēng)險(xiǎn)效用函數(shù)特征

圖1 風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的風(fēng)險(xiǎn)效用函數(shù)特征風(fēng)險(xiǎn)效用函數(shù)模型可以應(yīng)用于股票的投資中,根據(jù)進(jìn)行計(jì)算。明確不同股票之間的期望收益,并進(jìn)行方差的計(jì)算,應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)效用函數(shù)模型,進(jìn)行期望效用的評(píng)估,建議選擇期望效用更高的股票。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融數(shù)學(xué)方差模型研究中出現(xiàn)的演化偏微分方程[J]. 孫得.  信息記錄材料. 2018(10)
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本文編號(hào)：3591534