對沖風(fēng)險是期貨市場兩大基本功能之一,主要是通過套期保值操作完成的。本文結(jié)合自身操作經(jīng)驗和玉米貿(mào)易經(jīng)營特點,梳理了套期保值新的應(yīng)用型定義、目的和注意事項、操作激勵、套期保值比例,以及結(jié)合套期保值之后的現(xiàn)貨采購和銷售時機。本文還對實際應(yīng)用中的套期保值、期現(xiàn)結(jié)合、投機的關(guān)系進行界定,對期現(xiàn)結(jié)合的四種典型應(yīng)用進行了論述。

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、期貨套期保值的相關(guān)文獻
三、國內(nèi)玉米貿(mào)易行業(yè)的特點和大型企業(yè)的訴求
四、期貨套期保值新的應(yīng)用型定義
    (一)高流動性
    (二)期現(xiàn)價差波動
    (三)有利時機
    (四)必要的情況
    (五)讓渡一定的預(yù)期收益
五、期貨套期保值的目的和注意事項
    (一)目的
    (二)注意事項
六、期貨套期保值比例
七、與期貨套期保值結(jié)合的現(xiàn)貨采購和銷售時機
    (一)現(xiàn)貨采購時機
    (二)現(xiàn)貨銷售時機
八、期貨套期保值、期現(xiàn)結(jié)合與投機的關(guān)系
九、期現(xiàn)結(jié)合的四種典型應(yīng)用
十、主要結(jié)論與啟示



本文編號：3862571