能源短缺、環(huán)境污染和氣候變暖已成為當前世界關(guān)注的焦點問題,發(fā)展低碳經(jīng)濟,實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,正成為世界各國的共同選擇。鑒于傳統(tǒng)化石能源日漸枯竭及其導致的大量溫室氣體排放,而核電涉及到嚴重的災(zāi)難性風險和長期的放射性廢物,可再生能源(Renewable Energy,RE)似乎提供了一個唯一明確的解決方案。因此,RE發(fā)展已經(jīng)成為應(yīng)對全球氣候變化、尋求低碳發(fā)展方式和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要突破口。RE發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律使得投資公司的決策變得緩慢而又復雜,相關(guān)激勵措施滯后甚至可能失效。這種背景下,確定RE投資的合理力度和時機、RE補貼政策的效應(yīng)尤為重要�；诖�,本文以發(fā)電量占總比重最大的三種RE(水力、風能、太陽能)為例,綜合運用雙因素學習曲線模型、實物期權(quán)法以及演化博弈等方法,構(gòu)建一個連續(xù)、整體的RE投資項目的決策價值評估與決策分析框架,提出一系列維護和推動RE投資市場健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展的對策和建議,具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。綜合運用雙因素學習曲線模型和實物期權(quán)法,在考慮火電成本、光伏發(fā)電成本、環(huán)境成本、碳價格、政府補貼等不確定因素的基礎(chǔ)上,構(gòu)建荒漠戈壁灘上太陽能光伏發(fā)電項目的決策價值評估...

【文章頁數(shù)】：170 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 實物期權(quán)法在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域中的應(yīng)用
        1.2.2 實物期權(quán)法在RE投資評估中的應(yīng)用
        1.2.3 演化博弈理論在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域中的應(yīng)用
        1.2.4 演化博弈理論在RE投資研究中的應(yīng)用
        1.2.5 研究評述
    1.3 研究方案
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 技術(shù)路線
    1.4 研究方法
    1.5 創(chuàng)新與不足
        1.5.1 創(chuàng)新點包括
        1.5.2 不足之處
    1.6 本章小結(jié)
第二章 相關(guān)研究方法概述
    2.1 學習曲線
        2.1.1 單因素學習曲線
        2.1.2 雙因素學習曲線
    2.2 現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法和凈現(xiàn)值法
        2.2.1 現(xiàn)金流量貼現(xiàn)法
        2.2.2 凈現(xiàn)值法
    2.3 實物期權(quán)法
        2.3.1 實物期權(quán)的概念
        2.3.2 實物期權(quán)的種類
        2.3.3 Black-Scholes公式
        2.3.4 實物期權(quán)的求解方法
    2.4 演化博弈方法
        2.4.1 演化博弈基本概念
        2.4.2 動力系統(tǒng)理論
        2.4.3 演化均衡理論
    2.5 本章小結(jié)
第三章 基于實物期權(quán)法的荒漠戈壁灘上太陽能光伏發(fā)電項目的決策價值評估
    3.1 引言
    3.2 模型考慮的因素
        3.2.1 火力發(fā)電成本
        3.2.2 碳價格
        3.2.3 光伏發(fā)電成本
        3.2.4 政府補貼
        3.2.5 荒漠治理的環(huán)境成本
    3.3 實物期權(quán)模型
    3.4 參數(shù)估計
        3.4.1 火力發(fā)電成本的參數(shù)估計
        3.4.2 碳價格的參數(shù)估計
        3.4.3 其他參數(shù)估計
    3.5 實證分析
        3.5.1 光伏項目的決策價值:NPV vs.ROA
        3.5.2 情景分析
    3.6 本章小結(jié)
第四章 在市場聯(lián)動機制下近海風電項目投資的實物期權(quán)評估
    4.1 引言
    4.2 實物期權(quán)模型
        4.2.1 模型框架
        4.2.2 海上風電投資模型
    4.3 敏感性分析
        4.3.1 參數(shù)估計
        4.3.2 不確定因素的敏感性分析
    4.4 本章小結(jié)
第五章 基于實物期權(quán)法的可再生能源最優(yōu)投資組合的策略研究
    5.1 引言
    5.2 實物期權(quán)模型
        5.2.1 光電、風電成本隨學習率降低,電價隨機變動
        5.2.2 光電成本隨學習率降低且隨機變動
    5.3 數(shù)值分析
        5.3.1 光電、風電具有學習率,電價隨機波動
        5.3.2 光伏技術(shù)初始成本隨機波動
        5.3.3 兩種情況的比較
    5.4 本章小結(jié)
第六章 政企博弈視角下的風電、光伏項目選擇評估
    6.1 引言
    6.2 海上風電項目中的政企演化博弈分析
        6.2.1 模型設(shè)定與分析
        6.2.2 情景分析
        6.2.3 海上風電項目中的政企演化博弈小結(jié)
    6.3 荒漠光伏項目中的政企演化博弈分析
        6.3.1 模型設(shè)定與分析
        6.3.2 情景分析
        6.3.3 荒漠光伏項目中的政企演化博弈小結(jié)
    6.4 本章小結(jié)
第七章 總結(jié)與展望
    7.1 論文工作總結(jié)
    7.2 展望
參考文獻
致謝
在學期間的研究成果及發(fā)表的學術(shù)論文
博士學位期間科研項目背景



本文編號：3796429