【摘要】：在分析現(xiàn)有模型基礎(chǔ)上研究并設(shè)計(jì)適合企業(yè)年金的管理費(fèi)優(yōu)化模型,該模型更加注重基金資產(chǎn)的安全性,解決了目前企業(yè)年金基金管理中的風(fēng)險不對等問題,基金管理人將更加注重企業(yè)年金追求本金安全及長期穩(wěn)健增值的目標(biāo),使企業(yè)年金資產(chǎn)的安全性得到較大保障,該模型亦可推廣到所有追求長期安全增值以絕對收益為目標(biāo)的基金使用。
[Abstract]:Based on the analysis of the existing models, this paper studies and designs the management fee optimization model suitable for the enterprise annuity. The model pays more attention to the security of the fund assets and solves the problem of risk inequality in the current enterprise pension fund management. Fund managers will pay more attention to the goal of pursuing the safety of the principal amount and the long-term steady increase in value of the enterprise annuity, so that the security of the enterprise annuity assets will be greatly safeguarded. The model can also be extended to all funds pursuing long-term safety appreciation with absolute income as their goal.
【作者單位】： 武漢大學(xué)社會保障研究中心;
【基金】：教育部人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“社會保障風(fēng)險管理研究”(2009JJD630008)
【分類號】：F272;F832.5;F224

【共引文獻(xiàn)】

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5 歐輝;重置期權(quán)的創(chuàng)新及其在隨機(jī)利率情形下的定價[D];湖南師范大學(xué);2004年

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2 吳勇;我國企業(yè)年金發(fā)展及投資問題研究[D];河海大學(xué);2006年

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4 劉穎;企業(yè)年金基金監(jiān)管法律制度研究[D];中國政法大學(xué);2006年

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本文編號：2308818