為您找到約2,000篇文章，耗時(shí)0.0283秒，數(shù)據(jù)庫總量為384,911,908篇。
您是不是要找：
-
11. 應(yīng)用極值分布理論的VaR和CVaR估計(jì)
-
-
12. 基于pair-Copula情景生成的CVaR投資組合模型研究
-
-
13. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
-
-
14. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
-
-
15. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
-
-
16. 基于半?yún)?shù)GARCH與Copula函數(shù)對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)的CVaR研究
-
-
17. 基于VaR與CVaR度量金融風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證研究
-
-
18. 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的VaR及CVaR方法的對(duì)比研究
-
-
19. 基于流動(dòng)性指標(biāo)的VaR及CVaR預(yù)測(cè)
-
-
20. 中國(guó)股市的動(dòng)態(tài)VaR與CVaR計(jì)量模型分析
-
