本文選題：鐵礦石期貨　切入點(diǎn)：鐵礦石定價機(jī)制　出處：《價格理論與實(shí)踐》2014年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)金融化的不斷深入,國際鐵礦石逐步轉(zhuǎn)向期貨定價,2013年我國推出鐵礦石期貨。本文通過對我國鐵礦石期貨與現(xiàn)貨價格的波動進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)我國鐵礦石期現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)較為一致的走勢,但期貨價格還不具備對現(xiàn)貨價格的引導(dǎo)作用。本文對我國鋼鐵和鐵礦石企業(yè)開展期貨套期保值和套利交易起到指導(dǎo)作用,并對我國鐵礦石期貨發(fā)展提出政策建議。
[Abstract]:With the deepening of the financialization of the iron and steel industry, international iron ore gradually turned to futures pricing. In 2013, China launched iron ore futures. This paper analyzes the fluctuation of iron ore futures and spot prices in China. It is found that the spot price of iron ore in China shows a consistent trend, but the futures price does not have the guiding effect on the spot price. This paper plays a guiding role in carrying out futures hedging and arbitrage trading for iron and steel and iron ore enterprises in China. And put forward the policy suggestion to our country iron ore futures development.
【作者單位】： 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;北京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【分類號】：F224;F724.5;F764

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：1606782