發(fā)布時間：2024-02-23 19:05

　　2017年,我國期貨市場供給側(cè)結構性改革持續(xù)發(fā)力,品種創(chuàng)新穩(wěn)步推進,商品期權如期而至,場內(nèi)場外共融發(fā)展,“保險+期貨”拓展期貨市場服務實體經(jīng)濟的能力。盡管從期貨市場交易規(guī)模來看,2017年期貨市場呈下行趨勢,但是股指期貨二度松綁,場外業(yè)務蓬勃發(fā)展釋放利好信號,期貨市場機遇與挑戰(zhàn)同在。全國期貨市場累計成交量為30.76億手,累計成交額為187.9萬億元,同比分別下降25.66%和3.95%。其中,商品期貨成交30.51億手,占總成交量的99.2%;金融期貨累計成交0.25億手,累計成交額為24.59萬億元,同比分別增長34.14%和34.98%,分別占全國市場的0.80%和13.09%。商品期貨成交量和成交額雙降,金融期貨成交量和成交額相比2016年有了顯著回升。本文以Y期貨公司為研究對象進行系統(tǒng)的研究和分析,Y期貨公司作為全國知名期貨企業(yè),面對變化的內(nèi)外部環(huán)境也需要積極應對。本文的研究運用戰(zhàn)略管理理論,對Y期貨公司發(fā)展的戰(zhàn)略環(huán)境進行研究和分析,探討公司在當前復雜的發(fā)展環(huán)境下多面臨的機遇和挑戰(zhàn),探索發(fā)展道路,全面分析Y期貨公司在核心業(yè)務,在資產(chǎn)管理業(yè)務、風險管理業(yè)務等方面的戰(zhàn)略定位和選擇...

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖3.12016和2017年期貨市場成交統(tǒng)計

圖3.12016和2017年期貨市場成交統(tǒng)計料來源：中國期貨業(yè)協(xié)會

圖3.2Y期貨公司組織架構圖

圖3.2Y期貨公司組織架構圖Y期貨公司治理結構規(guī)范，股權比例合理。公司設有規(guī)范的股東會、董事會、監(jiān)會、獨立董事、首席風險官，分別有相互制衡的制度及議事規(guī)則。國有股東、上市司的股權比例94.57%，民營企業(yè)股權比例5.43%。

本文編號：3907824