我國中小企業(yè)債券風(fēng)險評價文獻(xiàn)綜述
本文關(guān)鍵詞:我國中小企業(yè)債券風(fēng)險評價文獻(xiàn)綜述
更多相關(guān)文章: 中小企業(yè)債券 風(fēng)險度量 風(fēng)險評價
【摘要】:由于我國中小企業(yè)抗風(fēng)險能力不足,債券市場發(fā)展不完善,中小企業(yè)債券在發(fā)行和交易過程中存在著各種風(fēng)險。文章從我國中小企業(yè)債券發(fā)展概況、中小企業(yè)債券風(fēng)險度量和中小企業(yè)債券風(fēng)險評價等三個方面進(jìn)行了文獻(xiàn)梳理和述評,從有關(guān)中小企業(yè)債券風(fēng)險評價的研究角度進(jìn)行了分析和展望。由此,希望加深對中小企業(yè)債券所面臨風(fēng)險的認(rèn)識,提高科學(xué)度量和評價其風(fēng)險水平的能力,為中小企業(yè)債券的風(fēng)險控制提供理論依據(jù)。
【作者單位】: 杭州電子科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】: 中小企業(yè)債券 風(fēng)險度量 風(fēng)險評價
【基金】:教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目(12YJA790058)
【分類號】:F832.51
【正文快照】: 隨著我國經(jīng)濟邁入新常態(tài),中小企業(yè)在我國經(jīng)濟和社會發(fā)展中的作用進(jìn)一步凸顯。同時,市場競爭變得更加激烈,融資難成為制約中小企業(yè)發(fā)展的最大難題。為了破解中小企業(yè)的融資瓶頸,國家在加大對中小企業(yè)貸款支持力度的同時也大力發(fā)展中小企業(yè)債券市場。2007年11月13日,國家發(fā)改委
【相似文獻(xiàn)】
中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條
1 周小英;王寧建;;風(fēng)險度量模式評析[J];財會通訊;2009年26期
2 張婧;王磊彬;;關(guān)于風(fēng)險度量模式的評析[J];長春工程學(xué)院學(xué)報(社會科學(xué)版);2010年03期
3 蔣春福;尤川川;彭紅毅;;Expected Shortfall風(fēng)險度量的一致性估計[J];統(tǒng)計與決策;2007年14期
4 孫激流;王瑞強;沈大慶;;一類特殊投資群體譜風(fēng)險度量和最優(yōu)資產(chǎn)組合[J];統(tǒng)計與決策;2010年20期
5 厲婷;;國外風(fēng)險度量理論研究綜述[J];中國證券期貨;2011年11期
6 葉淑英;占洪;;投資組合的風(fēng)險度量研究[J];沿海企業(yè)與科技;2009年05期
7 楊愛軍;孟德鋒;;基于下偏矩風(fēng)險度量的我國開放式基金業(yè)績評價[J];經(jīng)濟與管理評論;2012年06期
8 舒建平;應(yīng)松寶;黃建宏;;證券風(fēng)險度量理論方法的評述[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2006年04期
9 張潔;;投資風(fēng)險度量模式的發(fā)展及其比較[J];天府新論;2007年S1期
10 邱強;徐云;;扭曲風(fēng)險度量的一致性[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2007年13期
中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條
1 萬上海;;基于凸組合的一致性風(fēng)險度量決策分析[A];第四屆中國智能計算大會論文集[C];2010年
2 許文坤;張衛(wèi)國;陸文可;;基于蒙特卡羅方法的可轉(zhuǎn)債模糊風(fēng)險度量[A];第十三屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2011年
3 劉向麗;常云博;;中國滬深300股指期貨風(fēng)險度量——基于流動性調(diào)整的收益率的方法研究[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會第十八屆學(xué)術(shù)年會論文集——A10系統(tǒng)工程方法在金融、投資、保險業(yè)等領(lǐng)域的研究[C];2014年
中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前4條
1 廣永期貨 宋國玲 李雅靜;期貨公司核心風(fēng)險的量度與控制[N];期貨日報;2008年
2 南華期貨研究所 陳彤 李曉萍;基于VaR方法對原油和黃金市場的風(fēng)險度量研究[N];期貨日報;2008年
3 廣發(fā)期貨發(fā)展研究中心 高能斌;金融衍生品的風(fēng)險度量及管理[N];期貨日報;2010年
4 肖海港 編譯;從《星球大戰(zhàn)》看VaR模型的缺陷[N];期貨日報;2012年
中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條
1 孫健;金融資產(chǎn)的離散過程動態(tài)風(fēng)險度量研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年
2 李徐;流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的集成風(fēng)險度量研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年
3 謝非;不確定條件下的企業(yè)國際貿(mào)易匯率風(fēng)險度量與規(guī)避研究[D];重慶大學(xué);2009年
4 王晨;我國金融市場波動的區(qū)制關(guān)聯(lián)性與風(fēng)險度量研究[D];吉林大學(xué);2010年
5 陳麗娟;中國開放式基金組合的市場風(fēng)險度量[D];東華大學(xué);2011年
6 王維;商業(yè)銀行整合風(fēng)險度量研究[D];華中科技大學(xué);2010年
7 王偉;非線性數(shù)學(xué)期望及其在金融中的應(yīng)用[D];山東大學(xué);2009年
8 隋圓圓;正倒向隨機微分方程的數(shù)值方法及其在金融與雙曲型方程柯西問題中的應(yīng)用[D];山東大學(xué);2013年
中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條
1 馬文霞;我國的城投債信用風(fēng)險研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2014年
2 夏小艷;基于扭曲函數(shù)的風(fēng)險度量分析與研究[D];武漢理工大學(xué);2008年
3 劉雷;兩類熵風(fēng)險度量的估計及漸近行為的研究[D];揚州大學(xué);2015年
4 任小磊;基于譜風(fēng)險度量的投資組合優(yōu)化模型研究[D];北京化工大學(xué);2009年
5 詹寶強;股市風(fēng)險度量理論與實證研究[D];暨南大學(xué);2008年
6 李鵬亮;商業(yè)銀行利率風(fēng)險度量及實證分析[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2006年
7 胡成偉;金融風(fēng)險度量及其比較研究[D];湖南大學(xué);2006年
8 張曉珍;動態(tài)譜風(fēng)險度量及最優(yōu)投資組合分析[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2011年
9 雷巧;隨機區(qū)間收益資產(chǎn)的風(fēng)險度量分析及其應(yīng)用[D];東華大學(xué);2013年
10 張昕蕾;風(fēng)險度量中的信息熵方法研究[D];北京交通大學(xué);2015年
,本文編號:1047011
本文鏈接:http://sikaile.net/jingjilunwen/jinrongzhengquanlunwen/1047011.html