區(qū)域金融穩(wěn)定宏觀預警模型研究——基于河北省的實證分析
本文選題:系統(tǒng)模型 + 金融穩(wěn)定指數(shù) ; 參考:《上海金融》2011年01期
【摘要】:本文基于河北省宏觀經(jīng)濟、銀行業(yè)、保險業(yè)等部門的指標數(shù)據(jù),利用系統(tǒng)方程模型,構建了衡量區(qū)域金融穩(wěn)定狀況的金融穩(wěn)定指數(shù),并以河北省為例,對河北省金融穩(wěn)定狀況進行了評估和預測。結果表明:河北省經(jīng)濟金融發(fā)展狀況總體良好,但保險市場秩序仍比較混亂,發(fā)展相對不成熟,在一定程度上與實體經(jīng)濟存在差距;未來三年河北省總體狀態(tài)穩(wěn)定。
[Abstract]:Based on the index data of macroeconomic, banking, insurance and other sectors in Hebei Province, this paper constructs a financial stability index to measure the regional financial stability by using the system equation model, and takes Hebei Province as an example. The financial stability of Hebei Province is evaluated and forecasted. The results show that the economic and financial development of Hebei Province is generally good, but the order of the insurance market is still relatively chaotic, relatively immature, and there is a gap to some extent with the real economy, and the overall state of Hebei Province is stable in the next three years.
【作者單位】: 天津財經(jīng)大學經(jīng)濟學院;
【分類號】:F832.7
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