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金融地產(chǎn)(160814)

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金融地產(chǎn)：可能發(fā)生不定期份額折算的第二十三次風險提示公告查看PDF公告

長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級證券投資基金可能發(fā)生 不定期份額折算的 第 二十三 次 風險提示公告 根據(jù) 《 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級證券投資基金 基金合同》 （以下簡 稱 “基 金合同” ） 關于不定期份額折算的相關規(guī)定， 當長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級證券 投資基金 （以下簡稱 “本基金” ） 之金融地B 份額 （代碼：150282） 的基金份額 參考凈值跌至0.250元以下（含0.250 元，下同）時，本基金將進行不定期份額折 算。 由于近期A 股市場波動較大， 截至2016年2月23日， 本基金之 金融地B 份額的 基金份額 參考凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算的閥值0.250元，在此提 請投資者密切關注 金融地B 份額近期 基金份額參考凈值的波動情況 ， 并警惕可能 出現(xiàn)的風險 。 針對可能發(fā)生的不定期份額折算，本基金管理人特別提示如下： 一、 金融地A 份額、金融地B 份額在折算前可能存在折溢價交易情形。不定 期份額折算后， 其折溢價率可能發(fā)生變化。 特提請參與二級市場交易的投資者注 意折溢價 變化所帶來的風險。 二、 本基金之 金融地A 份額 （代碼：150281） 表現(xiàn)為低風險、 收益相對穩(wěn) 定 的特征。 但在不定期份額折算后 金融地A 份額持有人的風險收益特征將發(fā)生較大 變化， 由持有單一的較低風險收益特征的 金融地A 份額變?yōu)橥瑫r持有較低風險收 益特征的金 融 地A 份額 與 較 高 風 險 收 益 特 征 的 金 融 地 產(chǎn) 基 金 份額 的 情 況 ， 因 此 ， 金融地A 份額持有人預期收益實現(xiàn)的不確定性將會增加 。 三、 本基金之金融地B 份額 （代碼：150282） 表現(xiàn)為預期風險高、 預期收益 高的特征， 不定期份額折算后 金融地B 份額將恢復到初始2倍杠桿水平。 四、 根據(jù)合同規(guī)定， 折算基準日在觸發(fā)閥值日后才能確定， 因此折算基準日 金融地B 份額的基金份額參考凈值可能與觸發(fā)折算的閥值0.250 元有一定差異。 本基金管理人的其他重要提示： 一、 根據(jù)深圳證券交易所的相關業(yè)務規(guī)則， 場內份額數(shù)將取整計算 （最小單 位為1份 ） ， 場內的金融地產(chǎn)基金 份額、 金融地A 份額、 金融地B 份額折算后的份 額數(shù)取整計算 （最小單位為1 份） ， 余額計入基金財產(chǎn)。 持有極小數(shù)量 金融地 產(chǎn) 基金份額、 金融地A 份額、 金融地B 份額的持有人存在折算后份額因為不足1份而 被強制歸入基金資產(chǎn)的風險。 二、 若本基金發(fā)生上述不定期份額折算情形， 為保證折算期間本基金的平穩(wěn) 運作， 本基金管理人可根據(jù)深圳證券交易所、 中國證券登記結算有限責任公司的 相關業(yè)務規(guī)定暫停 金融地A 份額與 金融地B 份額的上市交易和 長盛金融地產(chǎn)基金 份額的申購及贖回等相關業(yè)務。 屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告， 敬 請投資者予以關注。 投資者若希望了解基金不定期份額折算業(yè)務詳情， 請參閱本基金的基金合同 及《 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級證券投資基金 招募說明書》 或通過本基金管理人 網(wǎng)站（ ）或客戶服務電話（400-888-2666 或010-62350088 ） 咨詢。 風險提示： 本基金管理人承諾以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理和運用基金 資產(chǎn)， 但不保證基金一定盈利，， 也不保證 最低收益。 本基金管理人提醒投資者基 金投資的 “買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化 引致的投資風險,由投資者自行承擔。 投資有風險,選擇須謹慎。 敬請投資者于投 資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等 相關法律文件。 特此公告。 長盛 基金管理有限公司 2016 年 2 月 24 日