本文關(guān)鍵詞：基于自由貿(mào)易區(qū)的TMO公司資金運營管理問題研究

  更多相關(guān)文章： 資金集中運營管理 自由貿(mào)易區(qū) 資金池 信息技術(shù)平臺

【摘要】：本文采用理論分析與實際案例相結(jié)合的研究方法,首先介紹了TMO公司資金管理現(xiàn)狀,以資金集中運營管理相關(guān)研究成果為基礎(chǔ),結(jié)合上海自由貿(mào)易區(qū)金融創(chuàng)新發(fā)展情況,為TMO公司推行以資金管理中心為平臺的資金集中運營管理體系提供相關(guān)對策建議。借自由貿(mào)易區(qū)大環(huán)境下的創(chuàng)新的金融政策,為企業(yè)設(shè)計了一套降低資金成本,提高資金使用效率,增強企業(yè)競爭實力的資金集中運營管理方案,以期在一定程度上為跨國公司的資金集中運營管理提供理論和方法指引。文章從理論基礎(chǔ)、TMO公司外部創(chuàng)新環(huán)境、TMO公司內(nèi)部制度設(shè)計、信息技術(shù)平臺設(shè)計、組織設(shè)計、風(fēng)險管控的內(nèi)部監(jiān)督管理等幾個方面進(jìn)行闡述,為以TMO公司為代表的跨國企業(yè)集團(tuán)的資金管理尋求一個合適的可操作模式,并將該模式作為跨國公司資金管理的樣本。
【關(guān)鍵詞】：資金集中運營管理 自由貿(mào)易區(qū) 資金池 信息技術(shù)平臺
【學(xué)位授予單位】：黑龍江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F416.4;F406.71
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-10
• 緒論10-16
• 一、研究的背景10
• 二、研究的目的和意義10-11
• 三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-14
• 四、主要思路和研究方法14-16
• 第一章 資金運營管理相關(guān)理論16-23
• 第一節(jié) 資金運營管理的基本理論16-19
• 一、資金成本理論16
• 二、交易成本理論16-17
• 三、內(nèi)部資本市場理論17-18
• 四、產(chǎn)融結(jié)合理論18-19
• 第二節(jié) 資金運營管理方式與特點19-22
• 一、統(tǒng)收支付方式19
• 二、撥付備用金方式19-20
• 三、設(shè)立結(jié)算中心方式20-21
• 四、設(shè)立內(nèi)部銀行方式21
• 五、財務(wù)公司方式21-22
• 本章小結(jié)22-23
• 第二章 TMO的資金運營現(xiàn)狀23-29
• 第一節(jié) TMO公司簡介23
• 第二節(jié) TMO公司資金運營管理現(xiàn)狀23-27
• 一、TMO公司資金總體運營情況23-25
• 二、TMO公司外匯資金運營管理現(xiàn)狀25-26
• 三、TMO公司人民幣資金運營管理現(xiàn)狀26-27
• 第三節(jié) TMO公司資金報表處理簡述27-28
• 本章小結(jié)28-29
• 第三章 自由貿(mào)易方式下TMO公司資金集中運營管理的可行性分析29-45
• 第一節(jié) 資金集中運營管理對TMO公司的意義29-31
• 一、提高資金使用效益29
• 二、有利于企業(yè)集團(tuán)實施長期戰(zhàn)略規(guī)劃29
• 三、促進(jìn)內(nèi)部專業(yè)化分工，，提升管理效率29-30
• 四、提升企業(yè)信用等級，產(chǎn)生資金聚合效應(yīng)30-31
• 第二節(jié) 上海自由貿(mào)易區(qū)金融環(huán)境和金融政策介紹31-33
• 一、上海自由貿(mào)易區(qū)相關(guān)概念及金融特征31-32
• 二、上海自由貿(mào)易區(qū)金融環(huán)境和金融政策介紹32-33
• 第三節(jié) TMO外幣跨境資金池業(yè)務(wù)實現(xiàn)的可行性33-37
• 一、TMO公司外幣業(yè)務(wù)現(xiàn)狀33-34
• 二、外幣業(yè)務(wù)的政策層面分析34-36
• 三、外幣資金池業(yè)務(wù)的實施分析36-37
• 四、TMO公司跨境外匯資金池業(yè)務(wù)的問題和難點37
• 第四節(jié) TMO跨境人民幣雙向資金池業(yè)務(wù)實現(xiàn)的可行性37-39
• 一、跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的定義37
• 二、跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的實施分析37-39
• 第五節(jié) TMO資金集中運營實現(xiàn)的影響因素分析39-42
• 一、分散型管理對集中運營的影響40
• 二、資金管理信息系統(tǒng)的監(jiān)控對資金集中運營管理的影響40-41
• 三、全面預(yù)算管理對于資金集中運營的戰(zhàn)略影響41-42
• 四、制度和流程對資金集中運營管理的影響42
• 第六節(jié) TMO資金集中運營管理的風(fēng)險提示42-44
• 一、操作風(fēng)險42-43
• 二、資金投放風(fēng)險43
• 三、資金管理風(fēng)險43-44
• 四、分散風(fēng)險變?yōu)榧酗L(fēng)險44
• 五、技術(shù)風(fēng)險44
• 本章小結(jié)44-45
• 第四章 TMO公司資金集中運營管理實施方案45-57
• 第一節(jié) 搭建TMO公司完善的外匯資金制度體系45-47
• 一、要有一套行之有效的財務(wù)管理制度45
• 二、要建立有效的控制手段和監(jiān)督機制確保資金審批流程順暢45
• 三、設(shè)立全方位跨境資金流動監(jiān)測體系45-46
• 四、設(shè)立資金預(yù)警體系46
• 五、設(shè)立資金分析體系46-47
• 第二節(jié) 建立與維護(hù)TMO公司資金集中運營管理信息系統(tǒng)47-52
• 一、資金集中運營管理信息系統(tǒng)模塊設(shè)計47-51
• 二、信息化平臺下的資金集中運營管理模塊維護(hù)51-52
• 第三節(jié) 設(shè)計TMO公司資金集中運營管理組織52-53
• 一、總部資金結(jié)算中心的主要職能52
• 二、區(qū)域資金結(jié)算中心的主要職能52-53
• 第四節(jié) TMO公司資金集中運營管理模式下的財務(wù)管理53-54
• 一、新的資金運營管理模式下TMO公司資金成本優(yōu)勢53
• 二、新的資金運營管理模式下的報表處理53-54
• 三、新的資金運營管理模式下TMO公司與國內(nèi)外關(guān)聯(lián)方的數(shù)據(jù)溝通54
• 第五節(jié) TMO公司資金集中運營管理的風(fēng)險控制54-55
• 一、信用風(fēng)險管理54-55
• 二、流動風(fēng)險管理55
• 三、操作風(fēng)險管理55
• 四、信息技術(shù)風(fēng)險管理55
• 第六節(jié) TMO公司資金集中運營管理內(nèi)部監(jiān)督機制55-56
• 本章小結(jié)56-57
• 結(jié)論57-58
• 參考文獻(xiàn)58-61
• 致謝61-62
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文62

【相似文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 武翠玲;TMO（中國）公司售后服務(wù)流程優(yōu)化研究[D];山東大學(xué);2016年

2 李文晶;基于自由貿(mào)易區(qū)的TMO公司資金運營管理問題研究[D];黑龍江大學(xué);2016年

本文編號：828866