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641. 中國期貨市場非交易時(shí)段的VaR與ES測度研究
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642. VaR和ES的非參數(shù)估計(jì)的模擬研究和實(shí)證分析
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643. 基于投影降維技術(shù)的期權(quán)組合非線性VaR模型
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644. 基于VaR和ES的分位數(shù)損失QS的估計(jì)
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645. 股市波動、金融政策和宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系研究——基于因子VAR模型
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646. 物流發(fā)展、物流能源消耗與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu):基于VAR模型實(shí)證研究
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647. 訂單農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制研究——基于VAR模型的實(shí)證分析
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648. 基于ARCH-VAR模型的銀行存貸款缺口分析
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649. 基于DF-GARCH模型的高維資產(chǎn)組合VaR度量
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650. 基于VaR的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)管理研究
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