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441. 基于VaR模型的我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)度量研究
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442. 基于VAR的豬肉價(jià)格波動對仔豬價(jià)格的影響分析
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443. 基于時(shí)變Copula的La-VaR測度研究
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444. VaR方法在滬深300中的實(shí)際應(yīng)用與研究
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445. 一般橢球分布下VaR與CVaR投資組合選擇模型
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446. 上證綜指基于ARCH模型的VaR風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值測度分析
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447. 利用條件Copula函數(shù)的凸組合來估計(jì)VaR
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448. 基于極值分布VaR模型的中國股指期貨風(fēng)險(xiǎn)評估
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449. VaR模型在我國股票市場中的實(shí)證研究
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450. VaR模型度量市場風(fēng)險(xiǎn)的順周期性研究
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