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341. 利用條件Copula函數(shù)的凸組合來估計VaR
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342. 基于極值分布VaR模型的中國股指期貨風險評估
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343. VaR模型在我國股票市場中的實證研究
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344. VaR模型度量市場風險的順周期性研究
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345. VaR模型在我國中小板市場中的應(yīng)用研究
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346. 基于重要抽樣的信用風險度量VaR與CVaR計算
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347. 基于VAR模型視角下的我國通貨膨脹研究
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348. 基于多維Gumbel Copula函數(shù)的投資組合VaR分析
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349. 基于VaR對商業(yè)銀行β系數(shù)的測算研究
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350. 基于MF-VAR模型的我國經(jīng)濟增長預(yù)測
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