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131. 進(jìn)口大米價格沖擊研究——基于VAR模型的分析
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132. 基于VAR模型的中國石油消費(fèi)影響因素分析
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133. 外匯市場收益波動與VaR風(fēng)險度量研究
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134. 基于動態(tài)極值風(fēng)險管理模型的VaR估計
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135. 投資組合動態(tài)VaR預(yù)測模型和預(yù)測精度評價
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136. 基于GARCH模型的上證綜合指數(shù)VaR計算
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137. 應(yīng)用極值分布理論的VaR和CVaR估計
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138. 基于二階嵌套模擬法估計VaR的研究
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139. 基于非參數(shù)核估計方法的均值-VaR模型
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140. 基于高頻數(shù)據(jù)的VaR金融風(fēng)險度量的研究
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