我國外匯資金流動(dòng)性受到國際宏觀環(huán)境、國內(nèi)貨幣政策、銀行機(jī)構(gòu)的經(jīng)營導(dǎo)向以及銀行自身融資能力等多重因素的影響,銀行需要在關(guān)注外匯資金流動(dòng)性影響因素基礎(chǔ)上及時(shí)制定應(yīng)對(duì)方案,增強(qiáng)對(duì)外匯資金流動(dòng)變動(dòng)性因素的適應(yīng)能力。當(dāng)前銀行在管理流動(dòng)性外匯資金的過程中存在資金分配不合理、對(duì)業(yè)務(wù)條線外匯資金使用監(jiān)控力度差、外匯資金使用安全性不足等問題,因此需要開發(fā)外匯資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)。B/S架構(gòu)、Hibernate框架、Spring Boot框架、Oracle數(shù)據(jù)庫是外匯資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)開發(fā)過程中應(yīng)用的技術(shù)。在應(yīng)用B/S架構(gòu)確定用戶請求訪問形式基礎(chǔ)上滿足系統(tǒng)架構(gòu)體系的相關(guān)需求;Hibernate框架的應(yīng)用則面向外匯資金流動(dòng)性數(shù)據(jù)的持久化以及事務(wù)處理等任務(wù),并提供了多種查詢外匯資金數(shù)據(jù)的方式;Spring Boot框架的應(yīng)用則滿足系統(tǒng)在監(jiān)控外匯數(shù)據(jù)方面的需求;Oracle數(shù)據(jù)庫的應(yīng)用則滿足系統(tǒng)在數(shù)據(jù)管理層面的要求。流動(dòng)性臺(tái)賬管理、賬戶行流動(dòng)性管理、外匯資金來源及運(yùn)用管理是外匯資金流動(dòng)性管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)模塊。通過流動(dòng)性臺(tái)賬管理模塊實(shí)現(xiàn)了資金調(diào)撥臺(tái)賬登記、海外代付業(yè)務(wù)臺(tái)賬登記、大額外匯定期存款統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬登記、銀行間... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：71 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖２－１系統(tǒng)劃分圖??本系統(tǒng)被劃分為流動(dòng)性臺(tái)賬管理、賬戶行流動(dòng)性管理、外匯資金來源及運(yùn)??

外匯資金管理人員處理外匯資金來源以及運(yùn)用管理的需求，通過查詢獲取??當(dāng)前資金來源以及運(yùn)用的情況并做必要處理；外ｒ資金管理人員可以測算當(dāng)前??資金來源以及運(yùn)用的情況，根據(jù)指定條件生成測算表。系統(tǒng)角色用例圖如圖２－２??所示。??系統(tǒng)角色用例???＾流動(dòng)性臺(tái)賬管理）??，Ａ?９??流動(dòng)臺(tái)賬管理人員?＜?賬戶行流動(dòng)性管理一＂＇??９?人??流動(dòng)性管理人員??資金來源及運(yùn)用ｊ??外匯資金管理人員??圖２－２系統(tǒng)角色用例圖??６??

流動(dòng)性臺(tái)賬管理需求涉及到多種類型的臺(tái)賬信息，例如同業(yè)拆借臺(tái)賬、銀??行間人民幣外匯交易臺(tái)賬、外幣對(duì)交易臺(tái)賬等、海外代付業(yè)務(wù)臺(tái)賬、大額外匯??定期存款統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬等方面。功能用例圖如圖２－３所示。??流動(dòng)性臺(tái)賬管理用例??＾?￣??／?銀行間外幣對(duì)交易臺(tái)賬登記）??／?＾＾??ｙ?退匯匯總統(tǒng)計(jì)??外匯貸款及貿(mào)易融資資金流向預(yù)報(bào)臺(tái)賬登記ｊ??＼?＾海外代付業(yè)務(wù)臺(tái)賬登記）???＼?存款準(zhǔn)備金繳存及退換臺(tái)賬登記ｊ??￥額外匯定期存款統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬登??圖２－３流動(dòng)性臺(tái)賬管理用例圖??１．同業(yè)拆借臺(tái)賬登記??同業(yè)拆借臺(tái)賬登記的需求面向境內(nèi)外金融同業(yè)外幣信用拆解業(yè)務(wù)，包括同??業(yè)拆入與拆出。相關(guān)用戶通過業(yè)務(wù)編號(hào)、幣種、到期日以及交易日期等條件查??詢當(dāng)前的同業(yè)拆借臺(tái)賬信息。在確定需要登記同業(yè)拆借臺(tái)賬信息后填寫同業(yè)拆??借臺(tái)賬的相關(guān)內(nèi)容，在系統(tǒng)提供交易編號(hào)基礎(chǔ)上設(shè)定業(yè)務(wù)編號(hào)，設(shè)定交易日期、??到期日和起息日，通過到期日和起息日計(jì)算拆入拆出期限；選擇幣種后選擇交??７??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3046053