本文關(guān)鍵詞：套期保值策略的理論研究

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【摘要】：正一、套期保值策略的內(nèi)涵及理論發(fā)展套期保值是一種將現(xiàn)貨市場(chǎng)存在的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)通過期貨交易的方式轉(zhuǎn)移出去的一種風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制,所以套期保值的重點(diǎn)在于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移,從而控制價(jià)格向不利的方向發(fā)展的趨勢(shì)。套期保值又叫對(duì)沖交易,它以期貨市場(chǎng)為基礎(chǔ)場(chǎng)所,交易雙方通過簽訂期貨合約來鎖定未來進(jìn)行交易的商品的價(jià)格,從而成功轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。套期保值與投機(jī)、套利有很大的區(qū)別。投機(jī)是投機(jī)者在有投資機(jī)會(huì)的情況下,即市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)差的時(shí)候進(jìn)行交易,從而獲得價(jià)差利
【作者單位】： 上海大學(xué);
【分類號(hào)】：F724.5
【正文快照】： 一、套期保值策略的內(nèi)涵及理論發(fā)展套期保值是一種將現(xiàn)貨市場(chǎng)存在的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)通過期貨交易的方式轉(zhuǎn)移出去的一種風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制,所以套期保值的重點(diǎn)在于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移,從而控制價(jià)格向不利的方向發(fā)展的趨勢(shì)。套期保值又叫對(duì)沖交易,它以期貨市場(chǎng)為基礎(chǔ)場(chǎng)所,交易雙方通過簽訂期貨

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本文編號(hào)：1139924