本文關(guān)鍵詞：我國(guó)稀土資源類股票投資價(jià)值分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2013年9月和10月國(guó)家主席習(xí)近平分別提出建設(shè)“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的戰(zhàn)略構(gòu)想。在此戰(zhàn)略下,國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)將會(huì)得到較大發(fā)展。鐵路建設(shè)、水運(yùn)建設(shè)、航運(yùn)建設(shè),將會(huì)為鋼鐵、水泥、有色金屬的發(fā)展帶來新的契機(jī)。在水運(yùn)及航運(yùn)的建設(shè)中,稀土的用量將會(huì)增多；含銻的阻燃劑,含鍺的紅外系統(tǒng),將在機(jī)場(chǎng)建設(shè)、光纖通訊等領(lǐng)域擴(kuò)大使用量,這也導(dǎo)致稀土行業(yè)股票受到追捧。相比西方發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)資本市場(chǎng)建立時(shí)間短,大多數(shù)中小投資者還未養(yǎng)成成熟的投資體系,易受到市場(chǎng)信息和股價(jià)波動(dòng)的影響從而追漲殺跌,跟風(fēng)炒作,增加投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),還對(duì)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定性造成不小影響。隨著2015年中國(guó)A股市場(chǎng)的大跌,很多投資者損失慘重。如果投資者掌握完整的投資價(jià)值評(píng)估方法,這不僅可以保證投資者投資股票時(shí)獲利,還能促進(jìn)中國(guó)股市健康發(fā)展。由于我國(guó)上市公司很少發(fā)放股息和紅利,這與美國(guó)等資本市場(chǎng)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家不同,所以以未來股息或者紅利收益來分析我國(guó)股票的投資價(jià)值難度很大且不合適。因此關(guān)注稀土公司的經(jīng)營(yíng)狀況,分析稀土市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)以及影響其股價(jià)波動(dòng)的外圍因素可以幫助投資者有的放矢、有規(guī)可循。本文選取稀土資源類上市公司作為分析樣本,進(jìn)行投資價(jià)值分析。首先分析稀土行業(yè)資源類上市公司的行業(yè)環(huán)境,通過供需關(guān)系分析上市公司發(fā)展前景。然后從基本面出發(fā),列舉并分析公司的盈利能里、運(yùn)營(yíng)能力、償債能力和成長(zhǎng)能力相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),詳細(xì)分析公司各方面的優(yōu)劣勢(shì)。最后通過技術(shù)分析手段,選出股價(jià)的合理影響因素,運(yùn)用Matlab軟件進(jìn)行三維擬合,清晰直觀地解釋各個(gè)變量對(duì)公司未來股價(jià)的影響程度,進(jìn)行預(yù)期并計(jì)算得出合理價(jià)格區(qū)間,提供給投資者一種可用的價(jià)值評(píng)估方法,倡導(dǎo)價(jià)值投資行為,同時(shí)推動(dòng)證券市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】：稀土行業(yè) 價(jià)值投資 市盈率 灰色關(guān)聯(lián)度 三維擬合
【學(xué)位授予單位】：廣西大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第一章 導(dǎo)論10-16
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究目的和意義11-12
• 1.2.1 研究目的11
• 1.2.2 研究意義11-12
• 1.3 國(guó)內(nèi)外研究評(píng)述12-14
• 1.3.1 國(guó)外研究評(píng)述12-13
• 1.3.2 國(guó)內(nèi)研究評(píng)述13-14
• 1.4 論文的研究框架14-15
• 1.5 論文的可能創(chuàng)新之處15-16
• 第二章 稀土資源類股票投資分析相關(guān)理論16-21
• 2.1 稀土資源類股票投資價(jià)值的理論基礎(chǔ)16-17
• 2.1.1 價(jià)值投資和基本面分析16-17
• 2.1.2 證券市場(chǎng)與技術(shù)分析17
• 2.2 稀土資源類股票價(jià)值的評(píng)估方法17-20
• 2.2.1 現(xiàn)金流量貼現(xiàn)估值法18-19
• 2.2.2 期權(quán)定價(jià)模型19
• 2.2.3 相對(duì)估值法19-20
• 2.3 本章小結(jié)20-21
• 第三章 稀土行業(yè)公司環(huán)境分析21-31
• 3.1 行業(yè)外部環(huán)境分析——PEST分析21-24
• 3.1.1 政治法律21-23
• 3.1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境23-24
• 3.1.3 社會(huì)文化24
• 3.1.4 科學(xué)技術(shù)24
• 3.2 行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析24-31
• 3.2.1 世界稀土資源概況25-26
• 3.2.2 我國(guó)稀土供需分析26-29
• 3.2.3 我國(guó)稀土行業(yè)格局29
• 3.2.4 我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期分析29-31
• 第四章 稀土資源類上市公司基本面分析31-47
• 4.1 樣本選取31-33
• 4.2 財(cái)務(wù)分析33-39
• 4.2.1 盈利能力分析33-34
• 4.2.2 營(yíng)運(yùn)能力分析34-35
• 4.2.3 償債能力分析35-37
• 4.2.4 成長(zhǎng)性分析37-39
• 4.3 股票的估值分析39-47
• 4.3.1 市盈率估值39-40
• 4.3.2 稀土資源類股票合理市盈率測(cè)算40-44
• 4.3.3 稀土行業(yè)上市公司每股收益預(yù)測(cè)44-47
• 第五章 稀土資源類公司技術(shù)面分析47-60
• 5.1 變量選取47-50
• 5.1.1 稀土股與A股市場(chǎng)的走勢(shì)關(guān)系48-49
• 5.1.2 稀土股與稀土價(jià)格的走勢(shì)關(guān)系49
• 5.1.3 稀土股與中國(guó)歷年溫度的走勢(shì)關(guān)系49-50
• 5.2 模型建立50-52
• 5.2.1 模型原理51
• 5.2.2 灰色關(guān)聯(lián)度與相關(guān)系數(shù)比較51-52
• 5.3 實(shí)證分析52-60
• 5.3.1 灰色關(guān)聯(lián)度分析52-53
• 5.3.2 三維擬合分析53-60
• 第六章 稀土資源類股票投資中的風(fēng)險(xiǎn)控制60-62
• 6.1 國(guó)際稀土市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)60
• 6.2 國(guó)內(nèi)改革政策風(fēng)險(xiǎn)60
• 6.3 股市風(fēng)險(xiǎn)60-61
• 6.4 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)61-62
• 第七章 總結(jié)與展望62-65
• 7.1 研究結(jié)論62-63
• 7.2 研究展望63-65
• 參考文獻(xiàn)65-68
• 致謝68

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：437183