近年來，隨著各企業(yè)信息化建設(shè)水平的不斷提高，大型企業(yè)集團(tuán)都采用財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和資金管理，商業(yè)銀行都不同程度地建立起自己的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，從而集團(tuán)企業(yè)跨地域的電子支付和資金集中管理具備了實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。銀行開始推出“銀企直聯(lián)”的新服務(wù)，并被大型集團(tuán)客戶在搭建內(nèi)部資金管理系統(tǒng)時(shí)廣泛應(yīng)用。 本文從湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司加強(qiáng)資金管理和控制的實(shí)際需求著手，分析公司目前財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的現(xiàn)狀，并以企業(yè)ERP系統(tǒng)建設(shè)的理論和網(wǎng)上銀行的發(fā)展趨勢(shì)分析等作為基礎(chǔ)，對(duì)加強(qiáng)資金的集中管理的流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，提出利用“銀企直聯(lián)系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)公司對(duì)銀行資金的管理、控制和調(diào)度的管理流程，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)及安全認(rèn)證等問題提出系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案。同時(shí)，以金蝶EAS軟件為模擬軟件，對(duì)“銀企直聯(lián)系統(tǒng)”的部署實(shí)施及各功能模塊的應(yīng)用進(jìn)行闡述，對(duì)銀企直聯(lián)系統(tǒng)實(shí)施后的效果進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。 本文的研究將有助于利用“銀企直聯(lián)系統(tǒng)”這一手段，加強(qiáng)對(duì)公司資金的集中管理控制，提升公司的財(cái)務(wù)管理水平。
【學(xué)位單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F426.8;F406.7
【部分圖文】：

第 2 章 湖南中煙財(cái)務(wù)管理模式和財(cái)務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)狀分析2.1 湖南中煙公司財(cái)務(wù)管理概況2.1.1 公司基本情況湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司前身系成立于 2003 年 5 月的湖南中煙工業(yè)公司，隸屬國家煙草專賣局(中國煙草總公司)。2006 年 11 月，湖南中煙工業(yè)公司與所屬長沙卷煙廠、常德卷煙廠合并重組為一個(gè)企業(yè)法人，2007 年 11 月更名改制為湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司。公司主要經(jīng)營范圍是：煙草制品的生產(chǎn)、銷售，煙用物資、煙機(jī)進(jìn)口和卷煙出口業(yè)務(wù)，與煙草制品生產(chǎn)銷售相關(guān)的其他生產(chǎn)經(jīng)營，多元化經(jīng)營，資產(chǎn)經(jīng)營等。

煙廠的材輔料及成品庫存管理，實(shí)現(xiàn)了對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的有效支撐。辦公自動(dòng)化建設(shè)了企業(yè)門戶和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，滿足了中煙日常辦公需求。目前，這和管理系統(tǒng)都運(yùn)行穩(wěn)定，在業(yè)務(wù)和管理上發(fā)揮著非常重要的支撐作用�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，從計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、核心服務(wù)器及存儲(chǔ)、計(jì)算機(jī)機(jī)房系統(tǒng)支撐軟件平臺(tái)等幾個(gè)方面都進(jìn)行了系統(tǒng)的規(guī)劃和建設(shè)。完成了工業(yè)公公大樓局域網(wǎng)的建設(shè)，并實(shí)現(xiàn)了與長沙、常德等 6 個(gè)卷煙廠及其他分支辦廣域網(wǎng)連接，建設(shè)完成后的網(wǎng)絡(luò)成為一個(gè)融語音、數(shù)據(jù)、視頻于一體的網(wǎng)湖南中煙工業(yè)公司信息化系統(tǒng)的建設(shè)奠定了良好的平臺(tái)基礎(chǔ)。2.2.2 公司財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)建設(shè)情況公司整合之初，公司總部和 6 家卷煙廠 7 個(gè)會(huì)計(jì)主體仍沿襲使用原有 同的財(cái)務(wù)軟件，跨地域、集團(tuán)化的管理要求與財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確性、及時(shí)性之盾日益突出。

圖 3.1 資金集中管理流程設(shè)計(jì)2.2 銀企直聯(lián)系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)本文以加強(qiáng)公司對(duì)下屬企業(yè)的資金管理為目標(biāo)，以公司資金管理部門、下屬業(yè)、和商業(yè)銀行為三個(gè)層級(jí)，以現(xiàn)金在商業(yè)銀行的流動(dòng)管理為對(duì)象，設(shè)計(jì)銀企聯(lián)系統(tǒng)總體流程。設(shè)計(jì)銀企直聯(lián)系統(tǒng)總體流程的運(yùn)行說明：(1) 公司資金管理平臺(tái)通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的直；(2) 各下屬企業(yè)通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)與銀行進(jìn)行日常付款業(yè)務(wù)處理，從而提高支效率，節(jié)省支付費(fèi)用；(3) 各下屬企業(yè)定期下載銀行對(duì)賬單和單位銀行日記賬進(jìn)行對(duì)賬，生成銀行余調(diào)節(jié)表，查詢銀行未達(dá)賬項(xiàng)；(4) 公司資金管理平臺(tái)通過預(yù)警平臺(tái)、審批監(jiān)控資金大額支出和資金異常情；
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本文編號(hào)：2862002