發(fā)布時(shí)間：2016-11-02 18:30

  本文關(guān)鍵詞：證券投資基金績(jī)效影響因素實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《西南財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2012年

證券投資基金績(jī)效影響因素實(shí)證研究

楊寧  

【摘要】：全球資本市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,市場(chǎng)交易品種日趨完善、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸合理、市場(chǎng)規(guī)模和投資者群體也日趨壯大。在我國(guó),證券市場(chǎng)在近年來(lái)也出現(xiàn)了快速發(fā)展，尤其是證券投資基金更是以超常規(guī)的速度迅速成為了資本市場(chǎng)上一支重要的力量。我國(guó)自2005年啟動(dòng)的股權(quán)分置改革,在給股票市場(chǎng)帶來(lái)波瀾壯闊的牛市行情的同時(shí),也給證券投資基金的發(fā)展提供了難得的契機(jī)。在接下來(lái)的幾年時(shí)間里我國(guó)基金發(fā)行數(shù)量、資金募集規(guī)模、投資者數(shù)量都出現(xiàn)了驚人的增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)證券協(xié)會(huì)2010年對(duì)基金投資者的調(diào)查統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)目前我國(guó)基金投資者無(wú)論從數(shù)量上還是持有資產(chǎn)規(guī)模上都是以個(gè)人投資者為主。因此找出哪些因素影響基金的業(yè)績(jī),哪些因素成為投資者選擇基金進(jìn)行投資時(shí)需要重點(diǎn)考慮,并且找出的這些因素對(duì)投資者的投資行為是否具有指導(dǎo)意義,對(duì)這些問(wèn)題的分析與回答就具有重要的理論意義與現(xiàn)實(shí)意義。 國(guó)內(nèi)外的學(xué)者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及業(yè)界對(duì)基金的相關(guān)研究一直較多,各界人士都從自己所在的角度,根據(jù)自身工作的需要對(duì)基金相關(guān)的話題進(jìn)行系列研究,但縱觀所有的研究基本上都是圍繞如何準(zhǔn)確評(píng)價(jià)基金的收益狀況、風(fēng)險(xiǎn)水平以及相關(guān)的選股與擇時(shí)能力,主要是采用傳統(tǒng)的三大指數(shù)和一些修正的模型對(duì)基金的絕對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益等等進(jìn)行評(píng)價(jià),實(shí)質(zhì)是對(duì)市場(chǎng)上基金的業(yè)績(jī)排序,得出的結(jié)果與晨星等評(píng)級(jí)結(jié)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果較為相近。但是對(duì)于基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)差異的原因到底在哪里,根源是什么,市場(chǎng)哪些因素影響了基金的業(yè)績(jī),這些問(wèn)題的相關(guān)研究則較少。尤其是站在投資者的立場(chǎng),投資者選擇基金進(jìn)行投資時(shí)會(huì)把哪些因素納入影響因素進(jìn)行考慮,這些因素是否對(duì)投資者的基金投資行為具有指導(dǎo)作用,能否對(duì)投資者買(mǎi)賣(mài)基金的時(shí)機(jī)或買(mǎi)賣(mài)具體的基金品種起到指導(dǎo)意義,這些問(wèn)題都值得我們深入研究。本文正是帶著這些疑問(wèn)對(duì)影響我國(guó)投資者選擇基金投資的四個(gè)重要因素進(jìn)行系統(tǒng)性研究,研究的四個(gè)重要因素則來(lái)自中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《基金投資者情況調(diào)查分析報(bào)告(2010)》中投資者認(rèn)為影響自身投資的因素中總結(jié)歸納得出。本文的研究目的是通過(guò)對(duì)投資者認(rèn)為影響基金業(yè)績(jī)的重要因素進(jìn)行實(shí)證分析,以期望發(fā)現(xiàn)相關(guān)影響因素對(duì)我國(guó)基金投資者的投資行為是否具有一定的指導(dǎo)意義,從而讓投資者的投資行為更為科學(xué)、更為理性。 本文共分七章,主要內(nèi)容為： 第一章為導(dǎo)論部分,從我國(guó)證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,引出政府部門(mén)對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的大力支持,證券投資基金在此背景開(kāi)始登上歷史舞臺(tái)。而基金的投資者又以個(gè)人投資者為主,在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)基金個(gè)人投資者的調(diào)查中得出影響基金業(yè)績(jī)的幾個(gè)重要因素,從而引出本文話題。在該部分,并對(duì)文章的研究框架,研究貢獻(xiàn)和不足等進(jìn)行闡述。 第二章為本文的文獻(xiàn)綜述,主要是對(duì)國(guó)內(nèi)外研究基金業(yè)績(jī)影響因素的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行綜合梳理,重點(diǎn)歸納了宏觀經(jīng)濟(jì)變量、證券市場(chǎng)、基金規(guī)模和基金經(jīng)理等四個(gè)因素對(duì)基金業(yè)績(jī)影響的研究成果。同時(shí)對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行綜合述評(píng),指出已有文獻(xiàn)在這四個(gè)影響因素研究上的不足,進(jìn)而引出本文的研究思路。 第三章對(duì)我國(guó)相關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)變量與基金業(yè)績(jī)的具體關(guān)系進(jìn)行了實(shí)證分析,主要運(yùn)用因子分析法和VAR模型并結(jié)合我國(guó)實(shí)際數(shù)據(jù),采用規(guī)范和實(shí)證相結(jié)合的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 第四章是對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)與基金業(yè)績(jī)的具體關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析,采用的計(jì)量模型有VAR模型、Granger因果檢驗(yàn)、方差分解等,得出我國(guó)證券市場(chǎng)與基金業(yè)績(jī)存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系的結(jié)論。 第五章是討論基金經(jīng)理與基金業(yè)績(jī)的關(guān)系,采用回歸模型首先對(duì)基金經(jīng)理的個(gè)人特征對(duì)基金收益和風(fēng)險(xiǎn)的具體影響進(jìn)行研究,并進(jìn)一步分析基金在集中管理的模式下與非集中管理模式的業(yè)績(jī)是否存在較大差異,同時(shí)就基金經(jīng)理的頻繁變動(dòng)對(duì)基金業(yè)績(jī)是否存在影響等問(wèn)題進(jìn)行了分析。 第六章是對(duì)基金規(guī)模與基金業(yè)績(jī)的關(guān)系進(jìn)行討論。首先是采用數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)的方法找出規(guī)模與業(yè)績(jī)呈現(xiàn)的關(guān)系,然后就規(guī)模變化如何具體影響基金的投資行為進(jìn)行分析,分別指出規(guī)模變化帶來(lái)持股數(shù)量的提高和持股分散化的增加,進(jìn)而避免了由流動(dòng)性問(wèn)題帶來(lái)的對(duì)股價(jià)的沖擊。同時(shí)還對(duì)基金家族規(guī)模對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響進(jìn)行了分析。 第七章為全文的總結(jié),并對(duì)未來(lái)研究進(jìn)行展望。 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)： 一是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量影響基金業(yè)績(jī)的假設(shè)進(jìn)行數(shù)據(jù)上的實(shí)證分析。就廣大投資者而言,一個(gè)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)證券投資基金業(yè)績(jī)存在影響是很直觀、淺顯的問(wèn)題,但是就如何把這個(gè)問(wèn)題理論化并用市場(chǎng)真實(shí)的數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證并進(jìn)行解釋在已有的文獻(xiàn)中并不多見(jiàn)。本文正是對(duì)這個(gè)現(xiàn)象進(jìn)行了實(shí)證和理論的分析，為投資者認(rèn)為較為直觀的現(xiàn)象提供了理論和數(shù)據(jù)上的解釋。 二是對(duì)證券市場(chǎng)行情與基金業(yè)績(jī)關(guān)系分析上,本文重點(diǎn)放在了證券市場(chǎng)如何影響基金業(yè)績(jī)的實(shí)證上,探討證券市場(chǎng)對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響機(jī)制并尋找事實(shí)依據(jù)。而國(guó)內(nèi)外已有的文獻(xiàn)更多是對(duì)基金如何影響證券市場(chǎng)進(jìn)行研究分析,尤其研究基金能否對(duì)證券市場(chǎng)起到穩(wěn)定作用,對(duì)證券市場(chǎng)如何影響基金業(yè)績(jī)卻少有實(shí)證分析。這可能是因?yàn)樽C券市場(chǎng)對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響關(guān)系較為直觀,影響是理所當(dāng)然,進(jìn)而相關(guān)研究較少。本文則對(duì)這一淺顯直觀的現(xiàn)象進(jìn)行了實(shí)證分析,為眾多投資者認(rèn)為理所當(dāng)然的現(xiàn)象提供數(shù)據(jù)上的解釋。 三是對(duì)基金規(guī)模的分析上,在簡(jiǎn)單分析基金規(guī)模與業(yè)績(jī)關(guān)系的基礎(chǔ)上,本文深入探討了規(guī)模的變化如何影響基金的投資行為,并進(jìn)一步分析了基金家族規(guī)模變化對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響。相比國(guó)內(nèi)已有的文獻(xiàn)來(lái)看,本文研究要更為深入。已有的文章更多著眼于規(guī)模與業(yè)績(jī)關(guān)系淺層次的現(xiàn)象表述,少有涉及到現(xiàn)象背后的影響機(jī)制分析。 本文的主要不足： 一是由于數(shù)據(jù)資料可得性的限制,本文的研究樣本期間同國(guó)外研究相比較短,導(dǎo)致樣本數(shù)量有限。本文主要選擇2006年1月至2010年12月底存續(xù)的股票型基金作為研究對(duì)象,同時(shí)為了保證數(shù)據(jù)的完整性,對(duì)部分?jǐn)?shù)據(jù)不完整的基金進(jìn)行了排除,導(dǎo)致樣本數(shù)量有限。 二是本文所選取的影響基金績(jī)效的因素有限。在現(xiàn)實(shí)中影響基金業(yè)績(jī)的因素會(huì)更多,遠(yuǎn)不止本文進(jìn)行實(shí)證考慮的四個(gè)影響因素,限于篇幅本文未能一一展開(kāi)研究。 三是在研究方法上,本文主要是采用實(shí)證研究,模型的設(shè)計(jì)和運(yùn)用是否為最優(yōu)有待進(jìn)一步考證。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

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【參考文獻(xiàn)】

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