電力企業(yè)的招標采購規(guī)模大、批次多,招標代理機構(gòu)的招投標資金需要科學的資金管理方法。招投標資金是指標書費、投標保證金、保證金利息和招標代理服務(wù)費,所涉及的會計業(yè)務(wù)流程主要有:發(fā)布招標公告階段收取標書費和開具標書費發(fā)票;開標之前收取投標人的投標保證金;中標結(jié)果公示后,退還投標保證金及利息,同時收取招標代理服務(wù)費。招投標資金的管理工作時間緊任務(wù)重,涉及的招投標信息保密問題和資金安全問題也不容小覷,傳統(tǒng)的招標代理業(yè)務(wù)流程已不能滿足大批量資金管理的需要,業(yè)務(wù)流程再造和管理信息化勢在必行。論文的目的是為S招標公司提供資金管理問題解決方案。在對資金管理流程實施分析和再造的過程中,創(chuàng)新性地使用了排隊論數(shù)學模型,計算出排隊指標,從而得出各個作業(yè)環(huán)節(jié)的擁堵程度,有針對性地提高作業(yè)效率;科學地選擇了信息技術(shù)這個先進的管理工具,把新流程由線下整體轉(zhuǎn)移到了線上,用信息系統(tǒng)把業(yè)務(wù)流程數(shù)字化、規(guī)范化、常態(tài)化,提升工作效率的同時打破組織邊界,實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的再造;最后使用平衡計分卡,從財務(wù)、顧客滿意度、經(jīng)營流程、學習與成長四個層面驗證流程再造方案實施的效果,站在戰(zhàn)略的高度,以長遠的眼光評價此方案給企業(yè)創(chuàng)造的長期價值。論... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３－１?２０１５－２０１７年Ｓ公司財務(wù)指標柱形圖??由表３－１和柱形圖３－１可見，隨著Ｓ招標公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和資質(zhì)的升級，其代??

圖５－１系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口關(guān)系圖??Ｓ公司的招標項目每月發(fā)生近萬筆資金往來，對應(yīng)近萬張銀行回單，需要一一??配銀行回單和對應(yīng)的銀行憑證，憑證與附件的整理歸檔工作量巨大且效率低下。??程改進后的系統(tǒng)利用與ＥＲＰ的接口，傳出批量記賬數(shù)據(jù)的同時，接收記賬憑證??印信息的反饋，與對應(yīng)的銀行回單相匹配，直接將憑證封面與作為其附件的銀??回單同時打印，實現(xiàn)了憑證與附件的嵌套打印。這一數(shù)據(jù)接口的設(shè)計，把財務(wù)??員從重復的機械性勞動中解脫出來，可以替代一個檔案管理崗位的勞動力，使??務(wù)基礎(chǔ)管理工作更加規(guī)范和高效。??．６異常情況的分析與處理??上述系統(tǒng)功能設(shè)計針對的是正常狀態(tài)下的招投標資金管理流程，遇到特殊情??或人為錯誤時，需要進行人工處理：??（１）有的投標商同時參加多個招標項目，在進行Ｘ項目的標書費或投標保證??


本文編號：2912171